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D.J. St. Germain Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,99 %
Position
958
Neu
52
Aufgestockt
153
Reduziert
246
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,66 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,19 % |
| 2 | Technologie | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
27.776
-15
| -0,1 % | -4.803 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
77
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,33 % |
68.256
-2.073
| -3 % | -309.968 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
498 Mio. $
| 9,01 Mio. $ | 0,32 % |
105.970
+230
| +0,2 % | +18.625 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
79
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,32 % |
62.499
+992
| +2 % | +135.953 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
80
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,31 % |
7.959
+50
| +0,6 % | +43.924 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
81
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,3 % |
78.654
+2.796
| +4 % | +299.019 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,26 % |
101.163
-109
| -0,1 % | -7.593 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
|
83
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,26 % |
60.630
+60.378
| +23.960 % | +6,97 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
84
Costco
COST
490 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,25 % |
7.454
-17
| -0,2 % | -16.938 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
85
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,25 % |
110.841
+25.761
| +30 % | +1,56 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
86
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
81.838
+1.117
| +1 % | +90.109 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,22 % |
17.350
-546
| -3 % | -177.628 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
88
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
102.148
-2.824
| -3 % | -165.972 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
89
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,21 % |
76.383
-2.455
| -3 % | -172.583 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
90
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,2 % |
25.681
-339
| -1 % | -93.778 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
91
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,19 % |
46.557
+193
| +0,4 % | +19.739 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
92
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,19 % |
29.917
-1.371
| -4 % | -215.499 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,19 % |
111.701
+2.809
| +3 % | +126.976 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
94
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
VUSV
85,8 Mio. $
| 5,07 Mio. $ | 0,18 % |
74.276
+584
| +0,8 % | +38.744 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,18 % |
33.380
-1.432
| -4 % | -196.521 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
96
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
38.096
-935
| -2 % | -109.440 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
97
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,18 % |
58.684
-6.457
| -10 % | -539.275 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
98
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,17 % |
20.512
+160
| +0,8 % | +36.739 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
99
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,17 % |
11.647
-661
| -5 % | -244.999 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
100
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,17 % |
55.434
+2.100
| +4 % | +176.700 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.J. St. Germain für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 958 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.J. St. Germain für Q2 2026 weist 52 neu, 153 erhöht, 246 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.J. St. Germain im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.J. St. Germain im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Broadstone Net Lease im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.J. St. Germain machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- D.J. St. Germain eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.J. St. Germain stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .