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D.J. St. Germain

D.J. St. Germain Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 10,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,99 %
Position
958
Neu
52
Aufgestockt
153
Reduziert
246
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OLLI-Symbol
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
+13,9 Mio. $
2
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+6,97 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,66 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,54 Mio. $
5
TIPX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+15,3 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+3,94 Mio. $
3
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
+2,94 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,32 Mio. $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,19 %
2 Technologie 15,53 %
3 Finanzwesen 10,6 %
4 Kommunikationsdienste 9,08 %
5 Gesundheitswesen 6,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
126
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,09 %
29.695
-165
-0,6 % -13.031 $
2013 Q2
52 Quartale
PSK-Symbol
127
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
600 Mio. $
2,39 Mio. $ 0,09 %
78.175
-2.250
-3 % -69.892 $
2018 Q4
30 Quartale
ADI-Symbol
128
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,09 %
5.999
-116
-2 % -45.913 $
2018 Q1
33 Quartale
VNQ-Symbol
129
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,09 %
24.660
+704
+3 % +67.280 $
2015 Q3
43 Quartale
ALNY-Symbol
130
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,08 %
7.834
-18
-0,2 % -5.429 $
2025 Q2
4 Quartale
LHX-Symbol
131
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,08 %
8.037
+82
+1 % +26.056 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
132
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,08 %
12.094
-395
-3 % -72.441 $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
133
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,08 %
15.931
-160
-1 % -22.522 $
2017 Q2
36 Quartale
CGMU-Symbol
134
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,61 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,08 %
81.472
– –
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
135
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,08 %
1.756
+2
+0,1 % +2.043 $
2020 Q2
24 Quartale
XLV-Symbol
136
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,07 %
12.762
-5.444
-30 % -809.900 $
2021 Q1
21 Quartale
ITW-Symbol
137
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,07 %
7.442
-663
-8 % -172.020 $
2018 Q1
33 Quartale
SHM-Symbol
138
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
2 Mio. $ 0,07 %
41.708
-1.200
-3 % -57.432 $
2017 Q4
34 Quartale
NOW-Symbol
139
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,07 %
20.048
-4.805
-19 % -475.738 $
2023 Q4
10 Quartale
PFF-Symbol
140
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,3 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,07 %
64.754
-1.682
-3 % -52.390 $
2013 Q2
52 Quartale
TMO-Symbol
141
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,07 %
3.892
-78
-2 % -37.444 $
2020 Q3
23 Quartale
SPIP-Symbol
142
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,07 %
74.656
-1.035
-1 % -26.841 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
143
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,07 %
6.338
+270
+4 % +75.873 $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
144
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,07 %
5.131
-40
-0,8 % -14.302 $
2018 Q1
33 Quartale
TXN-Symbol
145
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,07 %
6.151
-480
-7 % -133.164 $
2017 Q3
35 Quartale
LMT-Symbol
146
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,07 %
3.560
-181
-5 % -97.853 $
2014 Q1
49 Quartale
MMM-Symbol
147
3M
MMM
94,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,06 %
11.114
-14
-0,1 % -2.122 $
2013 Q2
52 Quartale
ABT-Symbol
148
Abbott
ABT
188 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,06 %
19.768
-1.141
-5 % -104.144 $
2018 Q1
33 Quartale
IYZ-Symbol
149
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
521 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,06 %
42.025
-1.595
-4 % -67.726 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
150
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,06 %
3.007
+187
+7 % +76.668 $
2022 Q4
14 Quartale
4 5
6
7 8

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Granahan Investment Management
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Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dragoneer Investment Group
Dragoneer Investment Group San Francisco, California 2,83 Mrd. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.J. St. Germain für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 958 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D.J. St. Germain für Q2 2026 weist 52 neu, 153 erhöht, 246 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von D.J. St. Germain im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • D.J. St. Germain hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.J. St. Germain im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
  • D.J. St. Germain hat seine Position in Broadstone Net Lease im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.450 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.J. St. Germain machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
  • D.J. St. Germain eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von D.J. St. Germain stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .