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D.J. St. Germain Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,99 %
Position
958
Neu
52
Aufgestockt
153
Reduziert
246
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,66 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,19 % |
| 2 | Technologie | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,06 % |
2.619
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
152
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
1.533
-35
| -2 % | -34.123 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
153
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
21.051
-424
| -2 % | -31.113 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
154
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,06 % |
15.324
-1.911
| -11 % | -192.126 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
155
Trane Technologies
TT
93,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
3.048
-145
| -5 % | -67.813 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
156
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
15.404
-951
| -6 % | -96.952 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
15.816
-774
| -5 % | -67.721 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
158
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,77 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
55.805
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
159
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
6.475
-52
| -0,8 % | -11.809 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
160
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
90.441
-2.624
| -3 % | -36.568 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
161
Seagate
STX
125 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
1.420
-2.236
| -61 % | -1,71 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
162
Dell
DELL
240 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
3.131
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
163
Norfolk Southern
NSC
74,8 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
4.284
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
164
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,05 % |
3.564
+2
| +0,1 % | +738 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
165
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
11.529
-135
| -1 % | -12.050 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
166
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
11.003
+1.048
| +11 % | +111.551 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
167
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
3.927
-34
| -0,9 % | -9.889 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
168
Cigna
CI
78,2 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
4.165
-31
| -0,7 % | -8.758 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
169
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
25.704
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
170
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
1.530
+238
| +18 % | +163.749 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
171
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
5.845
+51
| +0,9 % | +8.714 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
172
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
6.895
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
173
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
2.016
+39
| +2 % | +19.446 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
174
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
17.453
-2.393
| -12 % | -137.410 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
175
Kimberly-Clark
KMB
66 Mrd. $
| 986.393 $ | 0,04 % |
8.986
-2.618
| -23 % | -259.471 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.J. St. Germain für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 958 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.J. St. Germain für Q2 2026 weist 52 neu, 153 erhöht, 246 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.J. St. Germain im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.J. St. Germain im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Broadstone Net Lease im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.J. St. Germain machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- D.J. St. Germain eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.J. St. Germain stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .