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D.J. St. Germain Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,99 %
Position
958
Neu
52
Aufgestockt
153
Reduziert
246
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,66 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,19 % |
| 2 | Technologie | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 729.714 $ | 0,03 % |
3.010
+214
| +8 % | +49.847 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
202
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 689.186 $ | 0,02 % |
2.708
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
203
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 686.406 $ | 0,02 % |
14.173
+10
| +0,1 % | +481 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
204
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 676.648 $ | 0,02 % |
3.373
-747
| -18 % | -142.896 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
205
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 675.647 $ | 0,02 % |
2.146
-20
| -0,9 % | -6.303 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
206
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 675.247 $ | 0,02 % |
1.714
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
207
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 662.702 $ | 0,02 % |
6.485
-19
| -0,3 % | -1.913 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
208
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 658.335 $ | 0,02 % |
17.909
-270
| -1 % | -10.188 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
209
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 658.291 $ | 0,02 % |
2.976
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
210
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
| 655.145 $ | 0,02 % |
1.761
-57
| -3 % | -23.883 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
211
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 646.574 $ | 0,02 % |
2.626
-7
| -0,3 % | -1.567 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
212
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 612.241 $ | 0,02 % |
1.172
+72
| +7 % | +35.958 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
213
AT&T
T
149 Mrd. $
| 595.833 $ | 0,02 % |
28.784
-231
| -0,8 % | -5.733 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
214
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 595.740 $ | 0,02 % |
32.150
-12.000
| -27 % | -224.024 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
215
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 593.245 $ | 0,02 % |
3.754
-151
| -4 % | -23.599 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
216
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 585.667 $ | 0,02 % |
10.063
-8.380
| -45 % | -488.485 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
217
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| 582.244 $ | 0,02 % |
6.875
-603
| -8 % | -48.419 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
218
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 581.227 $ | 0,02 % |
14.159
-1.467
| -9 % | -64.530 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
219
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 574.615 $ | 0,02 % |
3.055
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
220
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
| 550.986 $ | 0,02 % |
7.555
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
221
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 547.377 $ | 0,02 % |
4.001
-36
| -0,9 % | -4.742 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
222
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 519.721 $ | 0,02 % |
6.740
+585
| +10 % | +42.924 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
223
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 518.901 $ | 0,02 % |
3.773
+813
| +27 % | +107.354 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
224
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 500.093 $ | 0,02 % |
1.189
-208
| -15 % | -82.725 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
225
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 498.705 $ | 0,02 % |
3.940
-169
| -4 % | -21.318 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.J. St. Germain für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 958 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.J. St. Germain für Q2 2026 weist 52 neu, 153 erhöht, 246 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.J. St. Germain im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.J. St. Germain im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Broadstone Net Lease im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.J. St. Germain machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- D.J. St. Germain eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.J. St. Germain stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .