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D.J. St. Germain Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,99 %
Position
958
Neu
52
Aufgestockt
153
Reduziert
246
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,66 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,19 % |
| 2 | Technologie | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 980.458 $ | 0,04 % |
4.379
-4.387
| -50 % | -978.777 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
HONA
177
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 968.109 $ | 0,03 % |
+4.379
| Neu | +966.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 968.059 $ | 0,03 % |
6.177
-215
| -3 % | -32.231 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
179
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 963.046 $ | 0,03 % |
4.195
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
180
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 951.736 $ | 0,03 % |
1.834
-235
| -11 % | -119.025 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
181
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 943.968 $ | 0,03 % |
4.159
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
182
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 886.822 $ | 0,03 % |
7.142
-158
| -2 % | -19.047 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
183
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 879.402 $ | 0,03 % |
2.328
-6
| -0,3 % | -2.406 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
184
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 877.537 $ | 0,03 % |
7.342
+470
| +7 % | +51.463 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
185
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 873.111 $ | 0,03 % |
4.102
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
186
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 845.776 $ | 0,03 % |
4.046
+222
| +6 % | +43.962 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
187
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 832.399 $ | 0,03 % |
17.513
+150
| +0,9 % | +6.773 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
188
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 828.366 $ | 0,03 % |
33.742
+389
| +1 % | +10.039 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
189
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 816.617 $ | 0,03 % |
1.189
-179
| -13 % | -119.328 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
190
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| 794.529 $ | 0,03 % |
665
-1
| -0,2 % | -1.120 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
191
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 791.790 $ | 0,03 % |
17.288
-1.137
| -6 % | -51.764 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
192
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 788.650 $ | 0,03 % |
8.240
-151
| -2 % | -14.216 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
193
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 762.242 $ | 0,03 % |
8.261
+63
| +0,8 % | +5.745 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
194
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 759.259 $ | 0,03 % |
7.309
-1.189
| -14 % | -122.293 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
195
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 749.461 $ | 0,03 % |
6.804
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
196
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 748.222 $ | 0,03 % |
6.553
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
197
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 746.861 $ | 0,03 % |
1.628
+38
| +2 % | +17.417 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
198
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 746.697 $ | 0,03 % |
5.717
+405
| +8 % | +51.455 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
199
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 737.692 $ | 0,03 % |
10.223
-17
| -0,2 % | -1.247 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
200
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 730.287 $ | 0,03 % |
30.328
+1.412
| +5 % | +36.936 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.J. St. Germain für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 958 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.J. St. Germain für Q2 2026 weist 52 neu, 153 erhöht, 246 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.J. St. Germain im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.J. St. Germain im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Broadstone Net Lease im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.J. St. Germain machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- D.J. St. Germain eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.J. St. Germain stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .