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D.J. St. Germain Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,99 %
Position
958
Neu
52
Aufgestockt
153
Reduziert
246
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,66 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,19 % |
| 2 | Technologie | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 30,5 Mio. $ | 1,1 % |
81.682
-446
| -0,5 % | -180.452 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,09 % |
83.929
-347
| -0,4 % | -118.783 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,08 % |
442.350
+20.288
| +5 % | +1,31 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,06 % |
880.809
+11.089
| +1 % | +371.120 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,06 % |
365.556
-5.608
| -2 % | -434.766 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
31
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,04 % |
348.219
+5.650
| +2 % | +454.057 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,01 % |
158.014
+1.064
| +0,7 % | +181.506 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
33
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,99 % |
201.117
-74
| -0 % | -11.075 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,81 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,99 % |
721.765
+25.365
| +4 % | +937.384 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,99 % |
28.475
+811
| +3 % | +838.754 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
36
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,98 % |
381.115
+7.595
| +2 % | +668.873 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
37
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,97 % |
228.341
-15.024
| -6 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,96 % |
532.098
+8.329
| +2 % | +412.873 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 26,4 Mio. $ | 0,95 % |
74.634
-1.750
| -2 % | -625.433 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,57 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,95 % |
1.181.333
+21.533
| +2 % | +481.689 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
41
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,88 % |
34.191
-2.291
| -6 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Floor & Decor
FND
4,96 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,84 % |
393.529
+27.100
| +7 % | +1,37 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
43
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,83 % |
494.591
+9.040
| +2 % | +423.012 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
44
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,83 % |
121.478
+13.979
| +13 % | +2,54 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
45
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,77 % |
415.596
+10.474
| +3 % | +536.434 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,28 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,75 % |
714.150
+70.821
| +11 % | +2,06 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,5 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,7 % |
392.799
+8.908
| +2 % | +419.454 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
48
ResMed
RMD
32,3 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,69 % |
98.852
+3.841
| +4 % | +796.103 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
49
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,68 % |
74.253
-21.667
| -23 % | -3,94 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
First American
FAF
6,52 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,67 % |
273.438
-1.952
| -0,7 % | -130.131 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.J. St. Germain für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 958 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.J. St. Germain für Q2 2026 weist 52 neu, 153 erhöht, 246 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.J. St. Germain im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.J. St. Germain im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Broadstone Net Lease im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.J. St. Germain machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- D.J. St. Germain eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.J. St. Germain stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .