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Heartland Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.5억
회전율
8.63%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.93%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+88.61%
5년 예상 수익률
+123.95%
10년 예상 수익률
+502.25%
AUM
US$22.5억
AUM 성장
+US$2.85억
(+15%)
자금 흐름
-US$604만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.73%
보유액
255
신규
11
증가
64
축소
114
청산됨
11
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Evertec
EVTC
|
+US$1569만 |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$1296만 |
| 3 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$1248만 |
| 4 |
Parsons
PSN
|
+US$810만 |
| 5 |
i3 Verticals
IIIV
|
+US$747만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$2970만 |
| 2 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$1165만 |
| 3 |
Calavo Growers
CVGW
|
+US$1032만 |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$956만 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$909만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.86% |
| 2 | 산업재 | 16.01% |
| 3 | 정보기술 | 13.82% |
| 4 | 건강관리 | 10.55% |
| 5 | 임의소비재 | 9.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$4130만 | 1.84% |
123,895
-128,189
| -51% | -US$2970만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Century Communities
CCS
US$15.5억
| US$3701만 | 1.65% |
516,410
+61,823
| +14% | +US$358만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
Centerra Gold
CGAU
US$43.1억
| US$3408만 | 1.52% |
2,148,931
-67,285
| -3% | -US$118만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6억
| US$3385만 | 1.51% |
362,825
-25,600
| -7% | -US$208만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$2899만 | 1.29% |
280,763
-52,512
| -16% | -US$527만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$2764만 | 1.23% |
41,448
-357
| -0.9% | -US$22.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$2685만 | 1.2% |
211,848
-4,150
| -2% | -US$53.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$2658만 | 1.18% |
563,941
+234,591
| +71% | +US$1248만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$2626만 | 1.17% |
165,289
+35,496
| +27% | +US$499만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$2572만 | 1.15% |
835,979
-39,900
| -5% | -US$112만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
11
Cass Information Systems
CASS
US$7억
| US$2532만 | 1.13% |
493,406
+22,882
| +5% | +US$108만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.4억
| US$2471만 | 1.1% |
500,000
| – | – |
2014 Q2
48개 분기
|
|
13
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3억
| US$2440만 | 1.09% |
705,906
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
14
Evertec
EVTC
US$18.6억
| US$2335만 | 1.04% |
840,400
+590,400
| +236% | +US$1569만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
15
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$2293만 | 1.02% |
938,304
+62,893
| +7% | +US$140만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$2274만 | 1.01% |
536,382
+5,903
| +1% | +US$27.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$2245만 | 1% |
240,234
-7,743
| -3% | -US$68.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Public Storage
PSA
US$557억
| US$2212만 | 0.99% |
69,500
-9,422
| -12% | -US$288만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$2206만 | 0.98% |
709,550
+6,800
| +1% | +US$22.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4억
| US$2189만 | 0.97% |
782,644
-20,721
| -3% | -US$53.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$2180만 | 0.97% |
75,308
-15,592
| -17% | -US$400만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| US$2174만 | 0.97% |
184,835
+830
| +0.5% | +US$7.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$2157만 | 0.96% |
166,284
+19,494
| +13% | +US$266만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5억
| US$2149만 | 0.96% |
646,432
+24,432
| +4% | +US$76.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.41억
| US$2099만 | 0.93% |
140,000
-60,000
| -30% | -US$657만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Heartland Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Heartland Advisors는 US$22.5억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Heartland Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 64개 증가, 114개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Parsons으로, 150,000주를 보유했으며 가치는 US$786만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Silicon Motion으로, 추정 금액은 US$2970만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Heartland Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Parsons으로, US$786만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Evertec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heartland Advisors로, 추정 증가액은 US$1569만 규모예요.
- Heartland Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Silicon Motion이며, 추정 감소액은 US$2970만예요.
- Heartland Advisors는 2026년 2분기에 Calavo Growers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1032만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heartland Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.5억 중 14%를 차지해요.
- Heartland Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Heartland Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$22.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Heartland Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.