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Heartland Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.5億
売買回転率
8.63%
推定1年リターン
44.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.93%
1年予想リターン
+44.61%
3年間の予想リターン
+88.61%
5年予想リターン
+123.95%
10年間の推定リターン
+502.25%
AUM
$22.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.85億
(+15%)
資金フロー
-$604万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.73%
保有額
255
新規
11
買い増し
64
減少
114
解消
11
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Evertec
EVTC
|
+$1569万 |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+$1296万 |
| 3 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+$1248万 |
| 4 |
Parsons
PSN
|
+$810万 |
| 5 |
i3 Verticals
IIIV
|
+$747万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$2970万 |
| 2 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+$1165万 |
| 3 |
Calavo Growers
CVGW
|
+$1032万 |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+$956万 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+$909万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.01% |
| 3 | 情報技術 | 13.82% |
| 4 | ヘルスケア | 10.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $4130万 | 1.84% |
123,895
-128,189
| -51% | -$2970万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Century Communities
CCS
$15.5億
| $3701万 | 1.65% |
516,410
+61,823
| +14% | +$358万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
Centerra Gold
CGAU
$43.1億
| $3408万 | 1.52% |
2,148,931
-67,285
| -3% | -$118万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
Encore Capital Group
ECPG
$21.6億
| $3385万 | 1.51% |
362,825
-25,600
| -7% | -$208万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Texas Capital Bancshares
TCBI
$39.6億
| $2899万 | 1.29% |
280,763
-52,512
| -16% | -$527万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $2764万 | 1.23% |
41,448
-357
| -0.9% | -$22.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Teleflex
TFX
$55.3億
| $2685万 | 1.2% |
211,848
-4,150
| -2% | -$53.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
8
Academy Sports + Outdoors
ASO
$36.1億
| $2658万 | 1.18% |
563,941
+234,591
| +71% | +$1248万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Quaker Houghton
KWR
$27億
| $2626万 | 1.17% |
165,289
+35,496
| +27% | +$499万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Associated Banc-Corp
ASB
$54.7億
| $2572万 | 1.15% |
835,979
-39,900
| -5% | -$112万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
11
Cass Information Systems
CASS
$7億
| $2532万 | 1.13% |
493,406
+22,882
| +5% | +$108万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
12
Capital City Bank Group
CCBG
$8.4億
| $2471万 | 1.1% |
500,000
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
13
Ezcorp Inc
EZPW
$20.3億
| $2440万 | 1.09% |
705,906
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
14
Evertec
EVTC
$18.6億
| $2335万 | 1.04% |
840,400
+590,400
| +236% | +$1569万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
15
Primo Brands
PRMB
$71.4億
| $2293万 | 1.02% |
938,304
+62,893
| +7% | +$140万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Viper Energy
VNOM
$87.5億
| $2274万 | 1.01% |
536,382
+5,903
| +1% | +$27.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $2245万 | 1% |
240,234
-7,743
| -3% | -$68.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Public Storage
PSA
$557億
| $2212万 | 0.99% |
69,500
-9,422
| -12% | -$288万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Eldorado Gold
EGO
$93.7億
| $2206万 | 0.98% |
709,550
+6,800
| +1% | +$22.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Gates Industrial Corp
GTES
$65.4億
| $2189万 | 0.97% |
782,644
-20,721
| -3% | -$53.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $2180万 | 0.97% |
75,308
-15,592
| -17% | -$400万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Allegiant Air
ALGT
$18.3億
| $2174万 | 0.97% |
184,835
+830
| +0.5% | +$7.18万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
EOG Resources
EOG
$829億
| $2157万 | 0.96% |
166,284
+19,494
| +13% | +$266万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$31.5億
| $2149万 | 0.96% |
646,432
+24,432
| +4% | +$76.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$9.41億
| $2099万 | 0.93% |
140,000
-60,000
| -30% | -$657万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Heartland Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Heartland Advisorsは255銘柄を保有し、保有額は$22.5億でした。前四半期の$19.6億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Heartland Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、64件増加しました、114件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はParsonsで、保有株数は150,000株、評価額は$786万でした。 最も大きな売却はSilicon Motionで、推定額は$2970万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Heartland Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はParsonsで、株数は150,000株、評価額は$786万でした。
- Heartland Advisorsは2026年第2四半期にEvertecの保有額を最も増やし、増加額は推定$1569万でした。
- Heartland Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSilicon Motionで、推定$2970万相当を減らしました。
- Heartland Advisorsは2026年第2四半期にCalavo Growersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1032万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Heartland Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$22.5億のポートフォリオの14%を占めています。
- Heartland Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Heartland Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$22.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のHeartland Advisorsの 13F報告書 に基づいています。