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Resonant Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.8億
売買回転率
13.53%
推定1年リターン
15.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.7%
1年予想リターン
+15.65%
3年間の予想リターン
+56.48%
5年予想リターン
+58.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.8億
運用資産残高の伸び率
-$923万
(-0.44%)
資金フロー
-$2130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.66%
保有額
584
新規
46
買い増し
296
減少
162
解消
33
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$2204万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$1038万 |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+$1036万 |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+$462万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$303万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$2562万 |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$2510万 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$2228万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$975万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$869万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.51% |
| 3 | 金融 | 4.5% |
| 4 | ヘルスケア | 3.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $1.8億 | 8.64% |
234,989
-823
| -0.3% | -$62.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21.7億
| $7449万 | 3.57% |
1,164,268
+15,893
| +1% | +$105万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $7006万 | 3.36% |
821,730
+29,950
| +4% | +$246万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.1億
| $6765万 | 3.25% |
1,338,109
-503,856
| -27% | -$2562万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.7億
| $6468万 | 3.1% |
1,303,337
-500,783
| -28% | -$2510万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $6262万 | 3.01% |
810,657
+26,265
| +3% | +$206万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $5653万 | 2.71% |
785,672
+8,123
| +1% | +$61.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$284億
| $4382万 | 2.1% |
1,392,485
-32,281
| -2% | -$103万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $4228万 | 2.03% |
1,783,860
-916,881
| -34% | -$2228万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.08兆
| $3931万 | 1.89% |
118,043
+6,163
| +6% | +$198万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $3865万 | 1.85% |
398,925
-3,097
| -0.8% | -$30.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $3468万 | 1.66% |
151,685
+7,888
| +5% | +$169万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $3358万 | 1.61% |
624,771
-7,038
| -1% | -$38.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $3247万 | 1.56% |
42,469
+103
| +0.2% | +$7.82万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $3035万 | 1.46% |
223,110
-2,992
| -1% | -$43.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $3031万 | 1.45% |
129,893
+398
| +0.3% | +$9.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
$1.61億
| $2794万 | 1.34% |
1,002,726
+53,833
| +6% | +$144万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2769万 | 1.33% |
53,990
+6,543
| +14% | +$303万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
$111億
| $2729万 | 1.31% |
607,907
+44,918
| +8% | +$205万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.5億
| $2651万 | 1.27% |
757,337
-5,726
| -0.8% | -$21.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $2633万 | 1.26% |
324,433
+8,724
| +3% | +$70.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92.6億
| $2528万 | 1.21% |
267,713
-28
| -0% | -$2,712 |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $2458万 | 1.18% |
587,121
+17,043
| +3% | +$70.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $2419万 | 1.16% |
240,245
-39,482
| -14% | -$397万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $2394万 | 1.15% |
952,750
+851,202
| +838% | +$2204万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
TFS
Resonant Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Resonant Capital Advisorsは$20.8億相当のポジションを584件保有しており、前四半期の$20.9億から0.44%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Resonant Capital Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 46件、296件増加しました、162件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Municipal Income Opportunities Active ETFで、保有株数は103,792株、評価額は$442万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定額は$2562万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Resonant Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Municipal Income Opportunities Active ETFで、株数は103,792株、評価額は$442万でした。
- Resonant Capital Advisorsは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2204万でした。
- Resonant Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定$2562万相当を減らしました。
- Resonant Capital Advisorsは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$391万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Resonant Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$20.8億のポートフォリオの34%を占めています。
- Resonant Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Resonant Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.44%減少し、$20.8億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のResonant Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。