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Resonant Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
13,53%
Retorno est. (1 ano)
15,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,65%
Retorno est. (3 anos)
+56,48%
Retorno est. (5 anos)
+58,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,23 mi
(-0,44%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,66%
Posição
584
Nova
46
Aumentada
296
Reduzida
162
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 4,62 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 25,1 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 8,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,51% |
| 3 | Financeiro | 4,5% |
| 4 | Saúde | 3,61% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 180 mi | 8,64% |
234.989
-823
| -0,3% | -US$ 628 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,17 bi
| US$ 74,5 mi | 3,57% |
1.164.268
+15.893
| +1% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 70,1 mi | 3,36% |
821.730
+29.950
| +4% | +US$ 2,46 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,01 bi
| US$ 67,7 mi | 3,25% |
1.338.109
-503.856
| -27% | -US$ 25,6 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,47 bi
| US$ 64,7 mi | 3,1% |
1.303.337
-500.783
| -28% | -US$ 25,1 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 62,6 mi | 3,01% |
810.657
+26.265
| +3% | +US$ 2,06 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 56,5 mi | 2,71% |
785.672
+8.123
| +1% | +US$ 613 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,4 bi
| US$ 43,8 mi | 2,1% |
1.392.485
-32.281
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 42,3 mi | 2,03% |
1.783.860
-916.881
| -34% | -US$ 22,3 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 39,3 mi | 1,89% |
118.043
+6.163
| +6% | +US$ 1,98 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 38,6 mi | 1,85% |
398.925
-3.097
| -0,8% | -US$ 306 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 34,7 mi | 1,66% |
151.685
+7.888
| +5% | +US$ 1,69 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 33,6 mi | 1,61% |
624.771
-7.038
| -1% | -US$ 383 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 32,5 mi | 1,56% |
42.469
+103
| +0,2% | +US$ 78,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 30,4 mi | 1,46% |
223.110
-2.992
| -1% | -US$ 433 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 30,3 mi | 1,45% |
129.893
+398
| +0,3% | +US$ 95,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$ 161 mi
| US$ 27,9 mi | 1,34% |
1.002.726
+53.833
| +6% | +US$ 1,44 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 27,7 mi | 1,33% |
53.990
+6.543
| +14% | +US$ 3,03 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,1 bi
| US$ 27,3 mi | 1,31% |
607.907
+44.918
| +8% | +US$ 2,05 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,85 bi
| US$ 26,5 mi | 1,27% |
757.337
-5.726
| -0,8% | -US$ 213 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 26,3 mi | 1,26% |
324.433
+8.724
| +3% | +US$ 702 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,26 bi
| US$ 25,3 mi | 1,21% |
267.713
-28
| -0% | -US$ 2,71 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 24,6 mi | 1,18% |
587.121
+17.043
| +3% | +US$ 706 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 24,2 mi | 1,16% |
240.245
-39.482
| -14% | -US$ 3,97 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 23,9 mi | 1,15% |
952.750
+851.202
| +838% | +US$ 22 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de Resonant Capital Advisors no T3 2026
No T3 2026, Resonant Capital Advisors detinha 584 posições no valor de US$ 2,08 bi, uma queda de 0,44% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Resonant Capital Advisors mostra 46 novas, 296 aumentaram, 162 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 103.792 ações no valor de US$ 4,42 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, estimada em US$ 25,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Resonant Capital Advisors no T3 2026 foi PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 103.792 ações no valor de US$ 4,42 mi.
- Resonant Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22 mi.
- A maior redução de Resonant Capital Advisors em T3 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- Resonant Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,91 mi.
- As dez maiores posições de Resonant Capital Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T3 2026.
- Resonant Capital Advisors abriu 46 novas posições e encerrou 33 em T3 2026.
- O valor da carteira de Resonant Capital Advisors caiu 0,44% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Resonant Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.