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1ST Source Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 2270 M
Rotación
8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
1st Source Bank is the banking subsidiary of 1st Source Corporation, and its history goes back to its 1863 charter as South Bend's First National Bank. In 1931, community leaders Ernest Morris and Vincent Bendix brought about a merger that renamed it First Bank and Trust. It took the name 1st Source Bank in 1981. Beyond community banking, its Specialty Finance Group finances aircraft, trucks and construction equipment, and 1st Source also has wealth advisory and insurance offices.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.57%
AUM
USD 2270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.2 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 47.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.71%
Posición
304
Nuevas
15
Aumentadas
94
Reducidas
127
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 9.47 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
|
+USD 5.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.29 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.44% |
| 2 | Finanzas | 22.87% |
| 3 | Tecnología | 8.21% |
| 4 | Salud | 4.93% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 3.49 M | 0.15% |
35,284
-230
| -0.6% | -USD 24 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 3.33 M | 0.15% |
23,393
+564
| +2% | +USD 78.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 3.32 M | 0.15% |
6,520
+117
| +2% | +USD 64.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
79
Marvell Technology
MRVL
USD 152 mil M
| USD 3.26 M | 0.14% |
12,351
+395
| +3% | +USD 88.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
80
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8468 M
| USD 3.18 M | 0.14% |
77,765
+283
| +0.4% | +USD 12.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
81
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 3.15 M | 0.14% |
26,562
-23
| -0.1% | -USD 2.91 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
82
Waste Management
WM
USD 95.5 mil M
| USD 3.14 M | 0.14% |
15,383
-37
| -0.2% | -USD 8.29 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
83
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 3.14 M | 0.14% |
4,474
+1,229
| +38% | +USD 858 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
84
Microchip Technology
MCHP
USD 33.8 mil M
| USD 3.09 M | 0.14% |
39,739
-88
| -0.2% | -USD 6.86 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
85
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 3.04 M | 0.13% |
32,341
-303
| -0.9% | -USD 31.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
86
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 2.81 M | 0.12% |
14,921
+62
| +0.4% | +USD 13.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
87
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 2.73 M | 0.12% |
36,110
+2,058
| +6% | +USD 174 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
88
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 2.72 M | 0.12% |
12,930
-381
| -3% | -USD 76.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.2 mil M
| USD 2.7 M | 0.12% |
44,088
-1,140
| -3% | -USD 71.3 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
90
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1533 M
| USD 2.65 M | 0.12% |
46,011
-1,685
| -4% | -USD 103 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
91
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
USD 392 M
| USD 2.6 M | 0.11% |
54,178
+421
| +0.8% | +USD 20.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.58 M | 0.11% |
27,247
-5,131
| -16% | -USD 498 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
93
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 2.49 M | 0.11% |
3,256
+362
| +13% | +USD 276 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
94
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 2.45 M | 0.11% |
22,945
-155
| -0.7% | -USD 17.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
95
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 2.45 M | 0.11% |
7,377
+22
| +0.3% | +USD 8.17 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
96
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 2.44 M | 0.11% |
2,572
-2
| -0.1% | -USD 1.98 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
97
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 2.44 M | 0.11% |
14,645
+85
| +0.6% | +USD 14.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
98
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 2.26 M | 0.1% |
18,800
-336
| -2% | -USD 34.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
99
Standex International
SXI
USD 2973 M
| USD 2.22 M | 0.1% |
8,131
+5
| +0.1% | +USD 1.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 2.2 M | 0.1% |
16,419
+1,225
| +8% | +USD 151 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 1ST Source Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 1ST Source Bank mantenía 304 posiciones por un valor de USD 2270 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 2206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 1ST Source Bank muestra 15 nuevos, Aumentaron 94, 127 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 42,993 acciones con un valor de USD 9.07 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 8.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de 1ST Source Bank en T3 2026 fue Honeywell: 42,993 acciones por un valor de USD 9.07 M.
- 1ST Source Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de 1ST Source Bank durante T3 2026 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- 1ST Source Bank cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de 1ST Source Bank representan 63% de su cartera de USD 2270 M en T3 2026.
- 1ST Source Bank abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 1ST Source Bank aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2270 M.
Según el Informe 13F de 1ST Source Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.