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Capstone Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.5억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
19.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.47%
1년 예상 수익률
+19.29%
3년 예상 수익률
+54.51%
5년 예상 수익률
+51.1%
10년 예상 수익률
+182.08%
AUM
US$20.5억
AUM 성장
+US$1.95억
(+11%)
자금 흐름
+US$1025만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.55%
보유액
209
신규
22
증가
93
축소
54
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$695만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$446만 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+US$301만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$294만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$350만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$183만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$115만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.81% |
| 2 | 정보기술 | 4.56% |
| 3 | 임의소비재 | 3.36% |
| 4 | 금융 | 2.09% |
| 5 | 필수소비재 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$188만 | 0.09% |
3,345
+318
| +11% | +US$19.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
52
Intel
INTC
US$4750억
| US$188만 | 0.09% |
13,458
-670
| -5% | -US$6.78만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$183만 | 0.09% |
13,375
+124
| +0.9% | +US$1.86만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
54
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$166만 | 0.08% |
15,448
-727
| -4% | -US$7.77만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
55
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$158만 | 0.08% |
30,206
+1,339
| +5% | +US$5.72만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
56
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$149만 | 0.07% |
18,361
+1,275
| +7% | +US$10.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
57
IBM
IBM
US$2187억
| US$149만 | 0.07% |
5,283
+31
| +0.6% | +US$7.81천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$148만 | 0.07% |
2,953
+16
| +0.5% | +US$7.69천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
59
Unilever
UL
US$1425억
| US$142만 | 0.07% |
23,571
-69
| -0.3% | -US$3.99천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
60
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$138만 | 0.07% |
180,286
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$131만 | 0.06% |
5,148
+263
| +5% | +US$6.13만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
62
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$125만 | 0.06% |
6,568
+204
| +3% | +US$2.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
63
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$125만 | 0.06% |
24,448
+13,739
| +128% | +US$70만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
64
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$118만 | 0.06% |
31,667
+10,917
| +53% | +US$40.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
65
Cigna
CI
US$799억
| US$115만 | 0.06% |
4,158
+1
| +0% | +US$283 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
66
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$111만 | 0.05% |
43,424
+447
| +1% | +US$1.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
67
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$110만 | 0.05% |
17,935
+4,783
| +36% | +US$28.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
Merck
MRK
US$3601억
| US$107만 | 0.05% |
8,309
+65
| +0.8% | +US$7.61천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
69
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$103만 | 0.05% |
4,983
+2
| +0% | +US$401 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$101만 | 0.05% |
1,473
-1,584
| -52% | -US$106만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$101만 | 0.05% |
2,363
+5
| +0.2% | +US$2.06천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$98.7만 | 0.05% |
1,317
-69
| -5% | -US$5.02만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
73
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$98.5만 | 0.05% |
3,914
+55
| +1% | +US$1.18만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
74
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$98.1만 | 0.05% |
17,398
+107
| +0.6% | +US$5.42천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$87.9만 | 0.04% |
2,488
+270
| +12% | +US$9.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capstone Financial Advisors는 US$20.5억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 93개 증가, 54개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks으로, 29,174주를 보유했으며 가치는 US$298만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 추정 금액은 US$350만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Starbucks으로, US$298만 상당의 29,174주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capstone Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$695만 규모예요.
- Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$350만예요.
- Capstone Financial Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.5억 중 75%를 차지해요.
- Capstone Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Capstone Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Capstone Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.