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Procyon Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2318 M
Rotación
22.62%
Rendimiento estimado a 1 año
26.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 277 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
663
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
249
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 209 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39 M |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 23.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 7.88 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 7.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 46.9 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.62% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 4 | Industriales | 4.03% |
| 5 | Finanzas | 3.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 121 M | 5.21% |
441,124
+1,026
| +0.2% | +USD 273 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 69.7 M | 3.01% |
792,778
+33,956
| +4% | +USD 2.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 67.2 M | 2.9% |
181,555
-551
| -0.3% | -USD 197 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 56.3 M | 2.43% |
194,472
+17,994
| +10% | +USD 5.15 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 55.5 M | 2.39% |
1,910,729
+169,973
| +10% | +USD 4.93 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 51.6 M | 2.22% |
1,861,283
-28,942
| -2% | -USD 780 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 51.2 M | 2.21% |
1,038,035
+72,349
| +7% | +USD 3.41 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 50.3 M | 2.17% |
67,223
+53,594
| +393% | +USD 39 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 42.8 M | 1.85% |
362,355
+19,490
| +6% | +USD 2.21 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 42.8 M | 1.85% |
260,383
-27,554
| -10% | -USD 4.37 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 36.4 M | 1.57% |
721,485
+77,158
| +12% | +USD 3.82 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 35.9 M | 1.55% |
100,430
+2,379
| +2% | +USD 856 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 32.2 M | 1.39% |
135,062
-6,346
| -4% | -USD 1.59 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 32.1 M | 1.39% |
105,915
-981
| -0.9% | -USD 281 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 31.9 M | 1.38% |
159,615
-1,001
| -0.6% | -USD 206 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 31.9 M | 1.38% |
395,974
+1,366
| +0.3% | +USD 106 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 30.3 M | 1.31% |
507,757
+30,124
| +6% | +USD 1.77 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 28.8 M | 1.24% |
488,912
+50,085
| +11% | +USD 2.96 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.8 M | 1.2% |
74,536
-4,726
| -6% | -USD 1.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 25.3 M | 1.09% |
354,425
-18,731
| -5% | -USD 1.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 24.3 M | 1.05% |
195,905
-2,275
| -1% | -USD 274 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 24.3 M | 1.05% |
235,512
+231,797
| +6,239% | +USD 23.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 23.4 M | 1.01% |
182,886
+19,732
| +12% | +USD 2.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 21.5 M | 0.93% |
135,839
+7,764
| +6% | +USD 1.21 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 19.9 M | 0.86% |
221,110
+14,250
| +7% | +USD 1.09 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
Revisión del portafolio de Procyon Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Procyon Advisors mantenía 663 posiciones por un valor de USD 2318 M, un aumento de 14% frente a los USD 2041 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Procyon Advisors destinó USD 232 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 78 nuevas posiciones y aumentó 219 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 22,788 acciones con un valor de USD 2.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 46.9 M.
- La mayor compra de Procyon Advisors en T2 2026 fue CF Industries: 22,788 acciones por un valor de USD 2.47 M.
- Procyon Advisors fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 209 M.
- La mayor reducción de Procyon Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 46.9 M.
- Procyon Advisors cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Procyon Advisors representan 26% de su cartera de USD 2318 M en T2 2026.
- Procyon Advisors abrió 78 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Procyon Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2318 M.
Según el Informe 13F de Procyon Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.