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Index Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2519 M
Rotación
16.78%
Rendimiento estimado a 1 año
26.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 297 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 32.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.33%
Posición
143
Nuevas
16
Aumentadas
79
Reducidas
29
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.57% |
| 2 | Tecnología | 0.95% |
| 3 | Finanzas | 0.68% |
| 4 | Atención médica | 0.67% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 485 M | 19.25% |
5,887,790
-13,200
| -0.2% | -USD 1.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 442 M | 17.56% |
6,328,437
-55,362
| -0.9% | -USD 3.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 409 M | 16.23% |
4,989,844
+37,701
| +0.8% | +USD 2.98 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 318 M | 12.64% |
5,787,541
+48,788
| +0.9% | +USD 2.56 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 194 M | 7.7% |
3,590,153
+39,591
| +1% | +USD 2.18 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 110 M | 4.38% |
2,844,072
+82,296
| +3% | +USD 3.08 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 57.2 M | 2.27% |
1,446,042
+77,692
| +6% | +USD 2.98 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 43.1 M | 1.71% |
428,528
+38,716
| +10% | +USD 3.89 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 38.2 M | 1.52% |
519,959
+42,719
| +9% | +USD 3.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 26.8 M | 1.06% |
604,324
+37,187
| +7% | +USD 1.59 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 26.2 M | 1.04% |
654,082
+28,984
| +5% | +USD 1.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 24.8 M | 0.99% |
708,936
+32,059
| +5% | +USD 1.15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 23.7 M | 0.94% |
819,333
-62,347
| -7% | -USD 1.79 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 23.3 M | 0.93% |
580,565
+13,448
| +2% | +USD 520 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 21.4 M | 0.85% |
501,178
+12,912
| +3% | +USD 528 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 17.6 M | 0.7% |
47,515
+150
| +0.3% | +USD 53.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 17.5 M | 0.69% |
204,714
-20,906
| -9% | -USD 1.75 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 14.5 M | 0.58% |
57,038
+30,216
| +113% | +USD 7.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 11.7 M | 0.46% |
279,330
+34,513
| +14% | +USD 1.38 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 11 M | 0.44% |
213,562
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
USD 134 M
| USD 10.8 M | 0.43% |
155,463
+18,803
| +14% | +USD 1.31 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 10.5 M | 0.42% |
11,173
+13
| +0.1% | +USD 13 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.22 M | 0.37% |
12,318
-21
| -0.2% | -USD 15.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 8.99 M | 0.36% |
90,746
+4,000
| +5% | +USD 385 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.41 M | 0.29% |
37,051
+152
| +0.4% | +USD 31.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Index Fund Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Index Fund Advisors mantenía 143 posiciones por un valor de USD 2519 M, un aumento de 13% frente a los USD 2222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Index Fund Advisors muestra 16 nuevos, Aumentaron 79, 29 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 12,563 acciones con un valor de USD 951 k. La mayor venta fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 3.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Index Fund Advisors en T2 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 12,563 acciones por un valor de USD 951 k.
- Index Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.04 M.
- La mayor reducción de Index Fund Advisors durante T2 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 3.7 M.
- Index Fund Advisors cerró por completo su posición en Amphenol en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Index Fund Advisors representan 84% de su cartera de USD 2519 M en T2 2026.
- Index Fund Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Index Fund Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2519 M.
Según el Informe 13F de Index Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.