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Verdence Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$19億
週轉率
17.2%
1年估算報酬率
36.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.91%
1年估算報酬率
+36.41%
3年估算報酬率
+97.11%
5年估算報酬率
+121.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19億
AUM 成長
+US$1.85億
(+11%)
資金流向
-US$3225萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.9%
持股
715
新
66
增持
185
減碼
368
已平倉
57
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1252萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$989萬 |
| 3 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$612萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$577萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$355萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2160萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$519萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$492萬 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$486萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.39% |
| 2 | 資訊科技 | 19.28% |
| 3 | 金融 | 11.76% |
| 4 | 工業 | 6.69% |
| 5 | 醫療保健 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$6640萬 | 3.49% |
724,608
+136,832
| +23% | +US$1252萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$5700萬 | 2.99% |
196,983
-5,064
| -3% | -US$145萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$4896萬 | 2.57% |
969,793
+195,425
| +25% | +US$989萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$4005萬 | 2.1% |
53,636
-7,153
| -12% | -US$519萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$3825萬 | 2.01% |
386,468
+16,269
| +4% | +US$161萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$3615萬 | 1.9% |
31,319
-28,809
| -48% | -US$2160萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12億
| US$3573萬 | 1.88% |
735,889
+87
| +0% | +US$4,595 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$3449萬 | 1.81% |
675,708
-96,581
| -13% | -US$492萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3150萬 | 1.65% |
84,453
-6,928
| -8% | -US$280萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$2869萬 | 1.51% |
87,633
+4,707
| +6% | +US$146萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$2848萬 | 1.49% |
778,079
+30,804
| +4% | +US$110萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$2830萬 | 1.49% |
266,193
-6,056
| -2% | -US$61.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$2679萬 | 1.41% |
74,960
+1,019
| +1% | +US$36.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2593萬 | 1.36% |
37,751
-566
| -1% | -US$37.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$2593萬 | 1.36% |
35,859
-8,723
| -20% | -US$402萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2558萬 | 1.34% |
107,345
+8,459
| +9% | +US$212萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
KLA
KLAC
US$1900億
| US$2454萬 | 1.29% |
81,347
-18,933
| -19% | -US$376萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$2370萬 | 1.24% |
62,747
-6,574
| -9% | -US$264萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$2360萬 | 1.24% |
227,193
-22,432
| -9% | -US$231萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$2322萬 | 1.22% |
48,631
+54
| +0.1% | +US$2.19萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$2091萬 | 1.1% |
273,196
+4,517
| +2% | +US$35萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$2042萬 | 1.07% |
67,964
-2,106
| -3% | -US$59.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$2034萬 | 1.07% |
601,109
-55,331
| -8% | -US$183萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$1995萬 | 1.05% |
291,652
-12,849
| -4% | -US$83.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1943萬 | 1.02% |
97,098
+576
| +0.6% | +US$11.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Verdence Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Verdence Capital Advisors持有715個部位，價值US$19億，較前一季的US$17.2億增加11%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Verdence Capital Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加185檔、減碼368檔持股和已平倉57筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共7,880股，價值US$174萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$2160萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Verdence Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進7,880股，價值US$174萬。
- Verdence Capital Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1252萬。
- Verdence Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$2160萬。
- Verdence Capital Advisors於2026年第2季完全出清Fiserv Inc，估計賣出金額為US$181萬。
- 在2026年第2季，Verdence Capital Advisors的投資組合規模為US$19億，前十大持股占22%。
- Verdence Capital Advisors在2026年第2季新增了66個部位，並平倉57個部位。
- Verdence Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$19億。
根據Verdence Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。