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Rodgers & Associates

Rodgers & Associates Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 6,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-42,3 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,68 %
Position
113
Neu
5
Aufgestockt
24
Reduziert
54
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+675.500 $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+507.665 $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+501.530 $
4
LGDS-Symbol
JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF
LGDS
+329.745 $
5
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+322.018 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+3,07 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,33 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,22 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+816.295 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+783.645 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,66 %
2 Technologie 0,59 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,27 %
4 Finanzwesen 0,18 %
5 Basiskonsumgüter 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IMCV-Symbol
26
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,29 Mrd. $
11 Mio. $ 1,04 %
120.256
-192
-0,2 % -18.341 $
2020 Q4
23 Quartale
IVE-Symbol
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1 %
46.493
-1.657
-3 % -386.984 $
2020 Q4
23 Quartale
IJT-Symbol
28
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
10 Mio. $ 0,95 %
62.633
-1.902
-3 % -325.703 $
2020 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,85 %
93.167
+108
+0,1 % +10.661 $
2020 Q4
23 Quartale
VONG-Symbol
30
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
8,43 Mio. $ 0,8 %
65.366
+2.124
+3 % +267.557 $
2020 Q4
23 Quartale
IJK-Symbol
31
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
8,01 Mio. $ 0,76 %
73.117
-518
-0,7 % -58.752 $
2020 Q4
23 Quartale
VWO-Symbol
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,75 %
133.799
+1.636
+1 % +97.682 $
2020 Q4
23 Quartale
IJS-Symbol
33
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,71 Mrd. $
6,62 Mio. $ 0,63 %
51.701
-561
-1 % -76.143 $
2020 Q4
23 Quartale
IWO-Symbol
34
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,6 %
17.857
-285
-2 % -107.519 $
2020 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,48 %
13.678
-108
-0,8 % -40.477 $
2020 Q4
23 Quartale
IEMG-Symbol
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,48 %
62.221
+258
+0,4 % +20.758 $
2020 Q4
23 Quartale
IYR-Symbol
37
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,91 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,35 %
39.149
-127
-0,3 % -13.061 $
2020 Q4
23 Quartale
ISCV-Symbol
38
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
695 Mio. $
2,99 Mio. $ 0,28 %
39.999
-698
-2 % -55.297 $
2020 Q4
23 Quartale
RWL-Symbol
39
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,26 %
21.564
-160
-0,7 % -21.161 $
2020 Q4
23 Quartale
VTWV-Symbol
40
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,28 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,26 %
14.989
-370
-2 % -72.224 $
2020 Q4
23 Quartale
CZA-Symbol
41
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
185 Mio. $
2,56 Mio. $ 0,24 %
21.687
-480
-2 % -59.601 $
2020 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,22 %
2.992
-21
-0,7 % -16.025 $
2020 Q4
23 Quartale
LOW-Symbol
43
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,2 %
11.767
-462
-4 % -95.908 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
44
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,2 %
6.340
-30
-0,5 % -9.636 $
2020 Q4
23 Quartale
DGRO-Symbol
45
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,19 %
26.951
-729
-3 % -56.929 $
2020 Q4
23 Quartale
IJJ-Symbol
46
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,17 %
13.337
-285
-2 % -41.768 $
2020 Q4
23 Quartale
ISCG-Symbol
47
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
958 Mio. $
1,81 Mio. $ 0,17 %
29.540
-315
-1 % -20.011 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
48
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,17 %
7.910
+34
+0,4 % +7.289 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
49
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,17 %
3.469
+4
+0,1 % +1.850 $
2020 Q4
23 Quartale
IWN-Symbol
50
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,14 %
7.021
– –
2020 Q4
23 Quartale
1
2
3 4 5

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J. Stern & Co London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Rodgers & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rodgers & Associates 113 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rodgers & Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 24 erhöht, 54 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF: 6.694 Aktien im Wert von 338.374 $. Der größte Verkauf betraf Parker-Hannifin mit einem geschätzten Wert von 3,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Rodgers & Associates im Q3 2026 war JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF: 6.694 Aktien im Wert von 338.374 $.
  • Rodgers & Associates hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 675.500 $.
  • Der größte Positionsabbau von Rodgers & Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Rodgers & Associates hat seine Position in Parker-Hannifin im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rodgers & Associates machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Rodgers & Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Rodgers & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Rodgers & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .