Beacon Financial Groups WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,64 Mio. $	Verkaufen	72.222 -267	-0,4 %	-13.464 $	0,33 %	72
2026 Q2	3,65 Mio. $	Verkaufen	72.489 -2.239	-3 %	-112.828 $	0,33 %	72
2026 Q1	3,76 Mio. $	Verkaufen	74.728 -4.845	-6 %	-244.134 $	0,38 %	69
2025 Q4	4 Mio. $	Verkaufen	79.573 -8.346	-9 %	-420.054 $	0,4 %	67
2025 Q3	4,42 Mio. $	Verkaufen	87.919 -27.182	-24 %	-1,37 Mio. $	0,43 %	62
2025 Q2	5,79 Mio. $	Verkaufen	115.101 -215	-0,2 %	-10.830 $	0,6 %	43
2025 Q1	5,8 Mio. $	Verkaufen	115.316 -18.847	-14 %	-949.955 $	0,63 %	41
2024 Q4	6,75 Mio. $	Verkaufen	134.163 -4.823	-3 %	-242.793 $	0,73 %	35
2024 Q3	6,98 Mio. $	Verkaufen	138.986 -13.009	-9 %	-654.968 $	0,76 %	32
2024 Q2	7,65 Mio. $	Verkaufen	151.995 -22.686	-13 %	-1,14 Mio. $	0,87 %	27
2024 Q1	8,78 Mio. $	Verkaufen	174.681 -6.627	-4 %	-333.618 $	1,01 %	20
2023 Q4	9,11 Mio. $	Kaufen	+181.308	Neu	+9,13 Mio. $	1,11 %	16

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 561 Mio. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 0,37 %, verkaufte schätzungsweise 13.464 $ und hielt danach 72.222 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 9,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 72.222 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 3,64 Mio. $.
Beacon Financial Group verkaufte 267 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13.464 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,33 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 72.
Beacon Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Group in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2023 mit 9,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .