RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
27.601
+15.323
| +125 % | +698.482 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
527
CALL
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
700
+600
| +600 % | +938.616 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
528
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
711
+46
| +7 % | +85.459 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
529
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
640 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
61.916
+18.236
| +42 % | +370.962 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
530
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
307 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
31.738
-213
| -0,7 % | -8.254 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
531
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
+6.477
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
532
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
23.770
+796
| +3 % | +41.219 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
533
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
237 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
63.021
+4.585
| +8 % | +71.045 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
534
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
23.850
+18.653
| +359 % | +970.489 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
535
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
5.392
+219
| +4 % | +53.681 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
536
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
118.778
-409
| -0,3 % | -4.342 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
537
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,25 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
31.507
+6.948
| +28 % | +267.515 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
538
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,05 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
+22.998
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
539
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
5,29 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
+12.252
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
540
Coeur Mining
CDE
15,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
67.101
-3.817
| -5 % | -69.298 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
541
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
4.341
+196
| +5 % | +55.231 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
542
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
251 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
28.139
-13.376
| -32 % | -551.403 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
543
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
6.040
-1.938
| -24 % | -406.668 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
544
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
5.718
-237
| -4 % | -53.088 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
545
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,2 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
17.463
-367
| -2 % | -25.019 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
546
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
10.290
-3.933
| -28 % | -446.075 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
547
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
10.187
+5.897
| +137 % | +683.585 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
548
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
141 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
19.642
-18
| -0,1 % | -1.005 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
549
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
13.341
-737
| -5 % | -64.149 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
550
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,63 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
15.624
-2.697
| -15 % | -195.148 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .