RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
13.130
+582
| +5 % | +76.145 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
477
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,58 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
40.769
+503
| +1 % | +18.313 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
478
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
51.018
+7.404
| +17 % | +196.926 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
479
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
9.906
+38
| +0,4 % | +5.485 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
480
Ares Management
ARES
30,3 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
12.452
-744
| -6 % | -97.203 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
481
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,02 % |
9.370
+144
| +2 % | +22.886 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
482
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
190 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,02 % |
175.667
+29.210
| +20 % | +248.615 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
483
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,02 % |
+28.399
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
484
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
1.414
-58
| -4 % | -61.867 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
485
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
65,6 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
45.586
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
486
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
9.100
+6.111
| +204 % | +984.763 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
487
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
603 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
+24.813
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
488
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,54 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
44.614
+464
| +1 % | +15.018 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
489
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
14.340
+11.848
| +475 % | +1,35 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
490
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
12.086
+108
| +0,9 % | +13.230 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
491
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,8 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
12.462
+345
| +3 % | +39.017 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
492
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
7.467
+4.754
| +175 % | +803.366 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
493
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
7.404
+20
| +0,3 % | +4.152 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
494
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
7.433
-7.145
| -49 % | -1,27 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
495
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
88.926
-2.382
| -3 % | -40.731 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
496
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
1.587
+40
| +3 % | +34.412 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
497
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
11.432
+1.483
| +15 % | +174.753 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
498
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
197 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
51.621
+1.356
| +3 % | +36.930 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
499
Affirm
AFRM
22,3 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
19.457
-2.474
| -11 % | -185.917 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
500
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
27.448
-398
| -1 % | -20.476 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .