RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,74 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
97.712
+30.079
| +44 % | +556.702 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
452
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
27.966
+21.766
| +351 % | +1,34 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
453
Hecla Mining
HL
8,97 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
94.182
-3.980
| -4 % | -69.944 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
454
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
34.605
+8.008
| +30 % | +406.882 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
455
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
21.704
+10.162
| +88 % | +746.641 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
456
NetApp
NTAP
36,5 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
+7.619
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
457
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
894 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
35.023
+436
| +1 % | +19.677 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
458
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
31.431
-830
| -3 % | -41.694 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
459
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,2 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
28.508
+15.174
| +114 % | +866.393 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
460
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
9.756
+1.264
| +15 % | +237.553 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
461
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
412 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
37.860
-1.133
| -3 % | -46.186 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
462
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
3,99 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
49.726
-6.625
| -12 % | -216.558 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
463
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
CSSD
57,2 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
63.284
+39.869
| +170 % | +999.293 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
464
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
15.699
+1.342
| +9 % | +140.129 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
465
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
6.673
-96
| -1 % | -23.089 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
466
iShares Global 100 ETF
IOO
9,05 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
10.721
+2.377
| +28 % | +338.348 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
467
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
5.635
-416
| -7 % | -87.402 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
468
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
6.012
-1.597
| -21 % | -364.816 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
469
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
5.559
+3.743
| +206 % | +1,18 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
470
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
23.685
-1.460
| -6 % | -90.796 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
471
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,71 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
21.582
-38.122
| -64 % | -2,66 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
472
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
31.662
-5.574
| -15 % | -224.778 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
473
Trade Desk
TTD
7,32 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
122.177
+6.404
| +6 % | +100.484 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
474
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,39 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
14.489
+479
| +3 % | +50.897 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
475
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
37.607
+1.609
| +4 % | +65.138 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .