RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
48,9 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,03 % |
67.145
+2.174
| +3 % | +57.412 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
427
Paycom
PAYC
10,9 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,03 % |
+8.144
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
428
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,49 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
26.340
+6.417
| +32 % | +435.106 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
429
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
22.469
+10.736
| +92 % | +885.358 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
430
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
31.067
+1.691
| +6 % | +93.566 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
431
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
57,4 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
44.718
-322
| -0,7 % | -13.038 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
432
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
356 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
38.580
+3.997
| +12 % | +189.726 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
433
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
40.150
+5.857
| +17 % | +258.377 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
434
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
16.457
-448
| -3 % | -47.451 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
435
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,28 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
+66.032
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
436
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,18 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
229.026
+1.778
| +0,8 % | +13.546 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
437
Hamilton Lane
HLNE
5,42 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
+19.613
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
438
Mercado Libre
MELI
76,3 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
983
-753
| -43 % | -1,4 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
439
Kroger
KR
40,9 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
28.952
+15.145
| +110 % | +880.913 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
440
Doximity
DOCS
5,96 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
59.877
+3.907
| +7 % | +94.370 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
441
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
+33.179
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
442
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
12.955
+1.847
| +17 % | +259.037 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
443
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
15.726
+11.400
| +264 % | +1,26 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
444
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
15.680
+7.580
| +94 % | +866.348 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
445
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,46 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
40.961
-746
| -2 % | -32.990 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
446
Omega Healthcare
OHI
14,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
35.849
+41
| +0,1 % | +1.964 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
447
PIMCO High Income Fund
PHK
773 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
404.734
+13.878
| +4 % | +62.826 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
448
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,28 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
33.483
-3.039
| -8 % | -152.355 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
449
Northrop Grumman
NOC
78,1 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
3.419
+195
| +6 % | +104.995 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
450
Southern Copper
SCCO
147 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
8.229
-13.992
| -63 % | -2,65 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .