RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,32 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,03 % |
+23.838
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
377
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,03 % |
26.186
-930
| -3 % | -78.561 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
378
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
52.566
-14.418
| -22 % | -589.411 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
379
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
693 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
50.407
+20.659
| +69 % | +914.041 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
380
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
10.721
+7.026
| +190 % | +1,44 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
381
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
40.275
+1.520
| +4 % | +82.767 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
382
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,7 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
49.765
+3.292
| +7 % | +143.151 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
383
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,27 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
27.237
-264
| -1 % | -20.081 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
384
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,12 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,03 % |
41.344
+4.876
| +13 % | +244.455 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
385
First Capital
FCAP
216 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,03 % |
+33.453
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
386
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,03 % |
51.822
+4.376
| +9 % | +176.340 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
387
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,03 % |
7.756
+553
| +8 % | +123.997 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
388
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,03 % |
10.884
+3.097
| +40 % | +658.030 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
389
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,03 % |
21.667
+129
| +0,6 % | +12.525 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
390
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,03 % |
+22.635
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
391
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
788 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,03 % |
57.999
+1.588
| +3 % | +56.172 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
392
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
12 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,03 % |
50.961
+577
| +1 % | +23.181 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
393
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,86 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
+22.729
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
394
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
3.941
+139
| +4 % | +76.405 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
395
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
20.358
+12.580
| +162 % | +1,46 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
396
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,94 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
94.706
+38.083
| +67 % | +833.332 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
397
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
13.414
+459
| +4 % | +64.401 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
398
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,03 % |
41.523
-1.346
| -3 % | -63.431 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
399
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,03 % |
15.348
+364
| +2 % | +46.611 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
400
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,03 % |
10.663
+2.004
| +23 % | +429.715 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .