RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,93 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,04 % |
31.007
-991
| -3 % | -81.132 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
327
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
9.216
+165
| +2 % | +49.078 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
328
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
660 Mio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
131.445
-1.818
| -1 % | -36.090 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
329
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,04 % |
47.956
-130
| -0,3 % | -7.264 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
330
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,04 % |
11.109
+2.803
| +34 % | +578.190 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
331
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,22 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,04 % |
83.341
+4.124
| +5 % | +122.940 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
332
First Majestic Silver
AG
6,73 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,04 % |
142.282
-2.308
| -2 % | -42.524 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
333
MP Materials
MP
6,91 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,04 % |
53.116
+1.374
| +3 % | +69.743 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
334
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,04 % |
27.565
+8.777
| +47 % | +811.680 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
335
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,18 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,03 % |
7.517
+184
| +3 % | +57.630 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
336
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,03 % |
7.888
-85
| -1 % | -29.446 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
337
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,03 % |
26.286
+5.547
| +27 % | +582.383 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
338
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
48.303
+4.641
| +11 % | +234.035 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
339
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
49.559
+11.686
| +31 % | +576.410 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
340
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
9.399
+327
| +4 % | +86.745 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
341
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,03 % |
121.301
-582
| -0,5 % | -12.234 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
342
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,03 % |
5.926
-1.419
| -19 % | -541.658 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
343
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
22.879
-398
| -2 % | -40.780 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
344
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,03 % |
28.029
+231
| +0,8 % | +21.256 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
345
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,03 % |
26.644
-10.323
| -28 % | -999.929 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
346
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
536 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,03 % |
117.309
+66.136
| +129 % | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
347
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,09 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,03 % |
33.174
+1.293
| +4 % | +88.084 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
348
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,03 % |
11.324
+939
| +9 % | +204.340 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
349
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,03 % |
8.711
+3.840
| +79 % | +997.948 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
350
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,03 % |
15.247
+1.420
| +10 % | +213.667 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .