RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
AT&T
T
150 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,04 % |
116.656
+1.958
| +2 % | +47.237 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
302
American Healthcare REIT
AHR
13,7 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
55.106
-8.828
| -14 % | -483.323 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
303
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
7.134
+208
| +3 % | +71.907 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
304
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
7.090
-29
| -0,4 % | -10.320 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
305
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,61 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
84.855
+2.201
| +3 % | +75.999 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
306
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
914 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
130.501
+31.428
| +32 % | +724.155 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
307
Realty Income
O
56,7 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
51.790
-3.715
| -7 % | -229.179 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
308
Beacon Unified Catalyst ETF
BSR
32,7 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
91.808
-50.391
| -35 % | -1,53 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
309
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
106 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
66.670
-498
| -0,7 % | -21.362 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
310
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
23.710
-1.504
| -6 % | -187.550 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
311
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,6 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
42.761
+2.044
| +5 % | +128.151 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
312
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
4.149
+35
| +0,9 % | +22.262 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
313
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL
936 Mio. $
| 2,78 Mio. $ | 0,04 % |
37.204
-4.453
| -11 % | -321.716 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
314
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,04 % |
62.132
+5.261
| +9 % | +236.016 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
315
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,04 % |
17.570
+60
| +0,3 % | +9.021 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
316
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,04 % |
46.152
-9.787
| -17 % | -585.069 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
317
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,04 % |
50.206
+14.833
| +42 % | +903.680 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
318
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
434 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | 0,04 % |
+32.936
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
319
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
SPRE
204 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,04 % |
141.553
+51.388
| +57 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
320
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,57 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,04 % |
+38.304
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
321
Starwood Property Trust
STWD
4,29 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,04 % |
195.882
+3.474
| +2 % | +55.502 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
322
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,04 % |
26.209
+1.493
| +6 % | +162.543 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
323
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
3,32 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,04 % |
44.206
-2.098
| -5 % | -121.920 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
324
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
54.772
-4.853
| -8 % | -226.031 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
325
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,04 % |
29.041
-42.291
| -59 % | -3,91 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .