RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,05 % |
41.471
-13.806
| -25 % | -1,19 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
252
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,82 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,05 % |
70.771
+8.384
| +13 % | +431.463 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
253
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,05 % |
70.898
+21.825
| +44 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
254
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
934 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | 0,05 % |
79.390
+28.840
| +57 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
255
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,05 % |
33.281
+2.658
| +9 % | +281.480 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
256
Samsara
IOT
24,2 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,05 % |
89.960
-21.522
| -19 % | -824.915 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
257
OneAscent International Equity ETF
OAIM
387 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 0,05 % |
71.520
+9.164
| +15 % | +435.015 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
258
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,05 % |
50.685
+1.966
| +4 % | +136.521 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
259
FirstCash
FCFS
7,92 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
16.083
+36
| +0,2 % | +7.756 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
260
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,86 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
49.111
+8.756
| +22 % | +603.442 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
261
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,72 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,05 % |
41.464
-4.957
| -11 % | -427.593 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
262
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,05 % |
43.129
+4.173
| +11 % | +334.504 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
263
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,04 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,05 % |
91.151
-1.453
| -2 % | -54.807 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
264
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,73 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,05 % |
168.336
+42.734
| +34 % | +875.201 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
265
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
9.003
+3.616
| +67 % | +1,46 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
266
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,3 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,05 % |
109.754
-2.773
| -2 % | -84.136 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
267
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,05 % |
10.563
-98
| -0,9 % | -32.745 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
268
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,26 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,05 % |
52.090
+2.107
| +4 % | +139.607 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
269
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,5 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,04 % |
32.783
-6.274
| -16 % | -614.536 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
270
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,04 % |
13.583
+291
| +2 % | +69.899 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
271
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,04 % |
8.716
+158
| +2 % | +62.363 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
272
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,34 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,04 % |
34.144
-320
| -0,9 % | -30.518 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
273
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,04 % |
22.229
+2.878
| +15 % | +398.984 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
274
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,32 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,04 % |
90.378
-6.470
| -7 % | -223.995 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
275
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,04 % |
47.465
-1.048
| -2 % | -73.799 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .