RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,06 % |
102.478
+388
| +0,4 % | +17.463 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
202
iShares Silver Trust
SLV
25,3 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,06 % |
83.299
+4.918
| +6 % | +278.644 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
203
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,06 % |
44.787
-1.608
| -3 % | -168.783 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
204
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
CSIO
45,9 Mio. $
| 4,52 Mio. $ | 0,06 % |
168.282
+106.223
| +171 % | +3,02 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
205
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,92 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,06 % |
321.310
+12.328
| +4 % | +191.358 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
206
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
286 Mio. $
| 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
122.241
-5.980
| -5 % | -221.015 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
207
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,6 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,06 % |
94.811
+18.451
| +24 % | +909.830 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
208
iShares US Technology ETF
IYW
22 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,06 % |
16.877
-292
| -2 % | -72.891 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
209
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
54 Mio. $
| 4,42 Mio. $ | 0,06 % |
97.861
-3.905
| -4 % | -174.614 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
210
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
334 Mio. $
| 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
174.766
+24.263
| +16 % | +628.002 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
211
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,06 % |
22.635
+3.136
| +16 % | +593.896 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
212
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,06 % |
54.688
+12.969
| +31 % | +1,12 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
213
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,06 % |
37.888
-11.736
| -24 % | -1,31 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
214
TSMC
TSM
1,83 Bio. $
| 4,36 Mio. $ | 0,06 % |
9.560
-2.507
| -21 % | -1,06 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
215
CoreWeave
CRWV
24,1 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,06 % |
49.731
+2.293
| +5 % | +195.820 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
216
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,06 % |
129.966
+53.867
| +71 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
217
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,06 % |
23.189
+3.231
| +16 % | +661.430 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
218
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
41,5 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
33.314
-10.087
| -23 % | -1,27 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
219
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
950 Mio. $
| 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
189.404
+42.998
| +29 % | +949.121 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
220
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,2 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,06 % |
74.146
+2.191
| +3 % | +124.988 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
221
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,5 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,06 % |
120.729
-16.890
| -12 % | -597.980 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
222
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
943 Mio. $
| 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
96.201
+21.984
| +30 % | +979.051 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,06 % |
73.064
-2.460
| -3 % | -136.044 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
224
SP Funds S&P World ex-US ETF
SPWO
221 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,06 % |
121.075
-9.288
| -7 % | -307.106 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
225
iShares US Insurance ETF
IAK
470 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,06 % |
29.915
+1.365
| +5 % | +197.628 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .