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RFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
7,09 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,79 %
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+144,73 %
AUM
7,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+693 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+744 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,24 %
Position
1.301
Neu
175
Aufgestockt
615
Reduziert
394
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,54 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
233.355
+44.663
| +24 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
177
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,83 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,08 % |
19.009
+6.946
| +58 % | +1,96 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
178
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,22 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,08 % |
131.893
+92.987
| +239 % | +3,77 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
179
Oracle
ORCL
383 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,08 % |
39.285
+14.628
| +59 % | +2,06 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
180
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,08 % |
121.669
+1.864
| +2 % | +84.484 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
181
CrowdStrike
CRWD
251 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,08 % |
20.240
-484
| -2 % | -102.739 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
182
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,07 % |
72.168
+26.778
| +59 % | +2,02 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
183
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,07 % |
112.140
+8.736
| +8 % | +410.981 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
184
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,07 % |
123.950
-52.103
| -30 % | -2,21 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
185
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,4 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,07 % |
29.625
+141
| +0,5 % | +23.508 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
186
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,07 % |
135.429
+44.223
| +48 % | +1,61 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
187
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,1 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,07 % |
59.270
+6.358
| +12 % | +534.248 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,07 % |
51.912
-1.304
| -2 % | -126.685 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
189
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,07 % |
51.426
+24.969
| +94 % | +2,37 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
190
Shopify
SHOP
183 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,07 % |
32.629
-1.082
| -3 % | -146.836 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
191
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,1 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,07 % |
64.002
+5.717
| +10 % | +446.449 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
192
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
1,24 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,07 % |
245.951
+156.058
| +174 % | +3,11 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,9 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,07 % |
100.652
+43.768
| +77 % | +1,96 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
194
McDonald's
MCD
186 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,07 % |
20.388
+7.516
| +58 % | +1,98 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
195
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
332 Mio. $
| 4,68 Mio. $ | 0,07 % |
118.507
+61.092
| +106 % | +2,35 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
196
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,07 % |
27.904
-214
| -0,8 % | -35.620 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
197
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,28 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,07 % |
24.827
-861
| -3 % | -165.692 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
198
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,44 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,07 % |
95.884
+1.540
| +2 % | +78.262 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
199
Viking Therapeutics
VKTX
3,33 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
141.136
-1.654
| -1 % | -57.294 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
200
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,2 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,06 % |
19.748
-5.764
| -23 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .