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RFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
6,4 Mrd. $
Umschlag
19,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,03 %
AUM
6,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+957 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,31 %
Position
1.200
Neu
163
Aufgestockt
519
Reduziert
415
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+79,7 Mio. $ |
| 2 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+77 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
|
+64 Mio. $ |
| 4 |
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
|
+46,7 Mio. $ |
| 5 |
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
|
+36,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+8,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,43 % |
| 2 | Technologie | 5,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,09 % |
74.600
-6.104
| -8 % | -473.219 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
152
Lightpath Technologies
LPTH
580 Mio. $
| 5,88 Mio. $ | 0,09 % |
+359.542
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,09 % |
22.980
+2.582
| +13 % | +601.758 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
154
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
| 5,76 Mio. $ | 0,09 % |
12.067
+580
| +5 % | +235.358 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,09 % |
18.947
+13.584
| +253 % | +3,82 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
156
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,09 % |
38.706
-1.030
| -3 % | -149.917 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
157
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
296 Mio. $
| 5,58 Mio. $ | 0,09 % |
111.309
+32.896
| +42 % | +1,69 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
158
Viking Therapeutics
VKTX
3,22 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,09 % |
142.790
+463
| +0,3 % | +14.956 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
159
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,09 % |
237.138
+26.921
| +13 % | +630.767 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
160
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,09 % |
10.817
-42
| -0,4 % | -20.942 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
161
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,2 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,09 % |
43.401
-2.851
| -6 % | -353.787 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
162
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,09 % |
119.805
+7.937
| +7 % | +366.011 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
163
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,08 % |
46.124
+11.237
| +32 % | +1,53 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
164
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
250 Mio. $
| 5,35 Mio. $ | 0,08 % |
169.240
+48.676
| +40 % | +1,63 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
165
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,08 % |
14.323
-5.657
| -28 % | -2,34 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
166
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,08 % |
53.216
-22.030
| -29 % | -2,18 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
167
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,72 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,08 % |
308.982
+117.208
| +61 % | +1,99 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
168
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,1 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,08 % |
86.975
-23.465
| -21 % | -1,39 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
169
Comfort Systems
FIX
47,4 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,08 % |
2.576
-242
| -9 % | -439.120 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
170
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,6 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,08 % |
95.913
+12.919
| +16 % | +679.644 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
171
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,08 % |
14.031
+399
| +3 % | +136.583 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
172
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,08 % |
137.619
-96.402
| -41 % | -3,32 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
173
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
312 Mio. $
| 5,06 Mio. $ | 0,08 % |
128.221
+13.147
| +11 % | +473.226 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,08 % |
42.249
-4.455
| -10 % | -487.800 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
175
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,08 % |
115.714
-49.514
| -30 % | -2,16 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Advisory 1.200 Positionen im Wert von 6,4 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 163 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P International Developed Momentum ETF; sie wurde auf 25,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Global Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P International Developed Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in BioCryst Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,4 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 163 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 6,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .