RFG Advisorys Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RFG Advisory Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,07 Mio. $	Verkaufen	137.619 -96.402	-41 %	-3,32 Mio. $	0,08 %	172
2026 Q1	7,25 Mio. $	Kaufen	234.021 +145.262	+164 %	+4,63 Mio. $	0,13 %	118
2025 Q4	2,67 Mio. $	Verkaufen	88.759 -9.322	-10 %	-277.886 $	0,05 %	275
2025 Q3	2,91 Mio. $	Kaufen	98.081 +76.304	+350 %	+2,22 Mio. $	0,06 %	245
2025 Q2	610.832 $	Verkaufen	21.777 -10.266	-32 %	-270.820 $	0,01 %	558
2025 Q1	839.516 $	Kaufen	32.043 +10.251	+47 %	+285.480 $	0,02 %	442
2024 Q4	603.847 $	Kaufen	21.792 +9.345	+75 %	+266.270 $	0,02 %	476
2024 Q3	344.762 $	Kaufen	12.447 +411	+3 %	+10.930 $	0,01 %	590
2024 Q2	312.256 $	Kaufen	12.036 +423	+4 %	+11.067 $	0,01 %	590
2024 Q1	315.217 $	Kaufen	11.613 +648	+6 %	+16.528 $	0,01 %	600
2023 Q4	275.266 $	Verkaufen	10.965 -138	-1 %	-3.162 $	0,01 %	569
2023 Q3	250.484 $	Kaufen	+11.103	Neu	+263.051 $	0,01 %	553

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von RFG Advisory: Q2 2026 im Rückblick

RFG Advisory verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 41 %, verkaufte schätzungsweise 3,32 Mio. $ und hielt danach 137.619 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #172.

RFG Advisory meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 7,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Advisory 137.619 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 5,07 Mio. $.
RFG Advisory verkaufte 96.402 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von RFG Advisory aus und war dessen Position auf Rang 172.
RFG Advisory meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von RFG Advisory in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 7,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .