RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,11 % |
8.691
+277
| +3 % | +236.528 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
127
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,11 % |
14.407
+3.590
| +33 % | +2,02 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
128
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,2 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,11 % |
142.546
+18.446
| +15 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
129
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,11 % |
102.203
-89
| -0,1 % | -7.236 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
130
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,11 % |
81.333
+32.579
| +67 % | +3,22 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
131
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,5 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,11 % |
51.875
-764
| -1 % | -113.670 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
132
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,11 % |
18.613
+4.582
| +33 % | +1,83 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
133
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,11 % |
23.163
-643
| -3 % | -224.492 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
134
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,43 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,11 % |
187.790
-10.620
| -5 % | -451.235 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
135
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,11 % |
71.208
+2.381
| +3 % | +273.608 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
136
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,11 % |
148.929
+14.033
| +10 % | +727.784 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
137
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,97 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,11 % |
280.572
+846
| +0,3 % | +24.589 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
138
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
1,09 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,11 % |
14.632
+6.564
| +81 % | +106.024 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,1 % |
43.173
+1.401
| +3 % | +249.556 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
140
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
898 Mio. $
| 7,15 Mio. $ | 0,1 % |
173.711
+19.504
| +13 % | +831.340 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
141
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,1 % |
85.898
+1.060
| +1 % | +87.953 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
142
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,1 % |
49.020
+10.314
| +27 % | +1,51 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
143
Ambarella
AMBA
2,58 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,1 % |
+102.163
| Neu | +7,39 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,1 % |
71.602
+1.333
| +2 % | +129.011 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
145
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,1 % |
141.997
-27.603
| -16 % | -1,37 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
146
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,1 % |
33.547
+4.535
| +16 % | +892.971 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
147
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,1 % |
78.836
+612
| +0,8 % | +53.080 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
148
Costco
COST
467 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,1 % |
7.432
+544
| +8 % | +507.848 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
149
Cloudflare
NET
96,3 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,09 % |
19.235
-320
| -2 % | -94.797 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
150
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
75,8 Mio. $
| 6,65 Mio. $ | 0,09 % |
218.417
+5.058
| +2 % | +153.837 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .