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RFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
6,4 Mrd. $
Umschlag
19,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,03 %
AUM
6,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+957 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,31 %
Position
1.200
Neu
163
Aufgestockt
519
Reduziert
415
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+79,7 Mio. $ |
| 2 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+77 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
|
+64 Mio. $ |
| 4 |
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
|
+46,7 Mio. $ |
| 5 |
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
|
+36,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+8,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,43 % |
| 2 | Technologie | 5,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
150 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
336.319
+11.460
| +4 % | +408.817 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,19 % |
82.128
+776
| +1 % | +106.495 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
78
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
120 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,19 % |
339.078
+16.658
| +5 % | +588.071 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
24.222
+89
| +0,4 % | +42.787 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
80
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
113.014
-2.608
| -2 % | -297.205 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
81
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,19 % |
283.699
-1.294
| -0,5 % | -51.620 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
82
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,18 % |
36.121
+3.054
| +9 % | +948.414 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
83
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,18 % |
103.885
-3.932
| -4 % | -488.129 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
84
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,18 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,18 % |
+148.467
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
265.289
-35.004
| -12 % | -1,46 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
86
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,15 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,18 % |
106.244
+6.337
| +6 % | +565.616 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,17 % |
112.668
+5.800
| +5 % | +546.062 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
88
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,17 % |
109.483
+74.155
| +210 % | +7,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Caterpillar
CAT
330 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,17 % |
9.930
+414
| +4 % | +363.689 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
90
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,16 % |
29.503
-714
| -2 % | -232.283 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
91
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,16 % |
205.295
-30.090
| -13 % | -1,52 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
92
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,16 % |
193.160
+67.097
| +53 % | +3,49 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
93
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,16 % |
124.392
+52.549
| +73 % | +4,19 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
94
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,16 % |
40.584
+143
| +0,4 % | +30.766 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
95
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,57 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,15 % |
201.974
+13.477
| +7 % | +606.365 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
96
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,21 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,15 % |
642.216
+16.141
| +3 % | +235.463 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
97
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
75,9 Mio. $
| 9,32 Mio. $ | 0,15 % |
257.086
+10.417
| +4 % | +370.731 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,14 % |
359.861
+9.163
| +3 % | +233.748 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
99
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,14 % |
199.299
-11.652
| -6 % | -527.740 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
100
ExxonMobil
XOM
751 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,14 % |
65.247
-2.912
| -4 % | -435.831 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Advisory 1.200 Positionen im Wert von 6,4 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 163 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P International Developed Momentum ETF; sie wurde auf 25,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Global Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P International Developed Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in BioCryst Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,4 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 163 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 6,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .