RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,55 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,14 % |
214.702
+12.728
| +6 % | +595.441 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
102
Caterpillar
CAT
287 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,14 % |
12.076
+2.146
| +22 % | +1,82 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
103
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
75,1 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,14 % |
261.261
+4.175
| +2 % | +153.742 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,13 % |
261.646
+51.998
| +25 % | +1,82 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
105
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,03 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,13 % |
90.569
-15.675
| -15 % | -1,5 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
Home Depot
HD
333 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,13 % |
31.898
+2.395
| +8 % | +786.258 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
107
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,13 % |
109.376
-3.292
| -3 % | -299.980 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
108
Cisco
CSCO
406 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,13 % |
83.795
+20.635
| +33 % | +2,32 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
109
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,18 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,13 % |
641.403
-813
| -0,1 % | -11.685 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,13 % |
33.995
+11.015
| +48 % | +2,91 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
111
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,13 % |
367.715
+7.854
| +2 % | +196.684 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
112
Ondas Inc
ONDS
3,37 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,13 % |
1.220.757
-1.566.445
| -56 % | -12,3 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
Palantir
PLTR
421 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 0,12 % |
47.342
+1.218
| +3 % | +194.115 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
114
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
598 Mio. $
| 8,79 Mio. $ | 0,12 % |
329.139
+102.872
| +45 % | +2,95 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,12 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,12 % |
142.656
-153
| -0,1 % | -9.403 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
116
Visa
V
786 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 0,12 % |
24.079
+3.852
| +19 % | +1,41 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
117
Micron Technology
MU
967 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,12 % |
8.048
+437
| +6 % | +415.104 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
118
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,52 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,12 % |
254.822
+53.151
| +26 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
119
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,12 % |
84.355
+43.191
| +105 % | +4,35 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
120
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
3,17 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,12 % |
413.944
+228.685
| +123 % | +4,8 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,83 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,12 % |
300.761
+43.601
| +17 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,12 % |
211.815
+12.516
| +6 % | +543.899 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
123
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,12 % |
74.200
+264
| +0,4 % | +29.096 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
124
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,12 % |
106.465
+5.192
| +5 % | +393.330 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
153.265
+26.464
| +21 % | +1,49 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .