RFG Advisory 포트폴리오 보유 종목
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$4063만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3589만 |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$3242만 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$3080만 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$2987만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+US$1232만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$744만 |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+US$588만 |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+US$421만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$391만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.24% |
| 2 | 정보기술 | 5.89% |
| 3 | 임의소비재 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2억
| US$996만 | 0.14% |
214,702
+12,728
| +6% | +US$59.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
102
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$979만 | 0.14% |
12,076
+2,146
| +22% | +US$182만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
103
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
US$7519만
| US$972만 | 0.14% |
261,261
+4,175
| +2% | +US$15.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
104
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620억
| US$940만 | 0.13% |
261,646
+51,998
| +25% | +US$182만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
105
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.1억
| US$913만 | 0.13% |
90,569
-15,675
| -15% | -US$150만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
Home Depot
HD
US$3505억
| US$907만 | 0.13% |
31,898
+2,395
| +8% | +US$78.6만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
107
Southern Company
SO
US$1093억
| US$907만 | 0.13% |
109,376
-3,292
| -3% | -US$30만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
108
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$902만 | 0.13% |
83,795
+20,635
| +33% | +US$232만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
109
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.9억
| US$901만 | 0.13% |
641,403
-813
| -0.1% | -US$1.17만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$900만 | 0.13% |
33,995
+11,015
| +48% | +US$291만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
111
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$896만 | 0.13% |
367,715
+7,854
| +2% | +US$19.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
112
Ondas Inc
ONDS
US$33.4억
| US$895만 | 0.13% |
1,220,757
-1,566,445
| -56% | -US$1232만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
113
Palantir
PLTR
US$4154억
| US$886만 | 0.12% |
47,342
+1,218
| +3% | +US$19.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
114
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$6.13억
| US$879만 | 0.12% |
329,139
+102,872
| +45% | +US$295만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
115
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.4억
| US$871만 | 0.12% |
142,656
-153
| -0.1% | -US$9.4천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
116
Visa
V
US$7940억
| US$865만 | 0.12% |
24,079
+3,852
| +19% | +US$141만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
117
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$857만 | 0.12% |
8,048
+437
| +6% | +US$41.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
118
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$15.4억
| US$852만 | 0.12% |
254,822
+53,151
| +26% | +US$184만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
119
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$848만 | 0.12% |
84,355
+43,191
| +105% | +US$435만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
120
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
US$31.8억
| US$845만 | 0.12% |
413,944
+228,685
| +123% | +US$480만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$38.9억
| US$839만 | 0.12% |
300,761
+43,601
| +17% | +US$127만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
122
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$835만 | 0.12% |
211,815
+12,516
| +6% | +US$54.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
123
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$819만 | 0.12% |
74,200
+264
| +0.4% | +US$2.91만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
124
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$816만 | 0.12% |
106,465
+5,192
| +5% | +US$39.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$163억
| US$810만 | 0.11% |
153,265
+26,464
| +21% | +US$149만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
RFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RFG Advisory 측은 US$70.9억 상당의 1,301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$64억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
RFG Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.44억 규모를 투입해 신규 포지션 175개를 개설하고 기존 보유 종목 615개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF 주식으로, 291,293주를 보유했으며 가치는 US$1020만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ondas Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$1232만 규모 줄였어요.
- RFG Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF 주식으로, US$1020만 상당의 291,293주를 매수했어요.
- RFG Advisory 측이 2026년 3분기에 Bluemonte Dynamic Total Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4063만 규모예요.
- RFG Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ondas Inc이며, 추정 감소액은 US$1232만예요.
- RFG Advisory 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- RFG Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- RFG Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$70.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 RFG Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.