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RFG Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64억
회전율
19.75%
1년 추정 수익률
19.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.04%
1년 예상 수익률
+19.93%
3년 예상 수익률
+52.26%
5년 예상 수익률
+48.57%
10년 예상 수익률
+151.03%
AUM
US$64억
AUM 성장
+US$9.6억
(+18%)
자금 흐름
+US$4.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.31%
보유액
1,200
신규
163
증가
519
축소
415
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$7968만 |
| 2 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$7701만 |
| 3 |
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
|
+US$6396만 |
| 4 |
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
|
+US$4671만 |
| 5 |
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
|
+US$3645만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$2733만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$2538만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1597만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1547만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$818만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.55% |
| 3 | 임의소비재 | 1.68% |
| 4 | 금융 | 1.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
US$5.77억
| US$5.67억 | 8.85% |
17,603,498
+2,508,601
| +17% | +US$7701만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
US$4.81억
| US$4.8억 | 7.49% |
19,066,388
+2,535,727
| +15% | +US$6396만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
US$4.23억
| US$4.05억 | 6.32% |
12,472,470
+2,520,319
| +25% | +US$7968만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
US$3.58억
| US$3.32억 | 5.19% |
10,657,097
+1,545,450
| +17% | +US$4671만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Bluemonte Large Cap Value ETF
BVAL
US$2.94억
| US$2.74억 | 4.28% |
8,772,271
+1,166,376
| +15% | +US$3520만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
US$2.93억
| US$2.74억 | 4.28% |
8,629,046
+1,187,944
| +16% | +US$3645만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Bluemonte Short Term Bond ETF
BLST
US$1.68억
| US$1.66억 | 2.59% |
6,628,950
+850,220
| +15% | +US$2132만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Bluemonte Long Term Bond ETF
BLTD
US$1.62억
| US$1.65억 | 2.58% |
6,548,655
+919,189
| +16% | +US$2317만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Bluemonte Diversified Income ETF
BLUI
US$1.1억
| US$1.04억 | 1.63% |
4,068,988
+306,941
| +8% | +US$790만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6989만 | 1.09% |
241,545
+35,403
| +17% | +US$1013만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$6384만 | 1% |
536,479
+10,978
| +2% | +US$126만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$5943만 | 0.93% |
1,100,004
-34,253
| -3% | -US$178만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5305만 | 0.83% |
265,149
+44,331
| +20% | +US$911만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$5293만 | 0.83% |
1,163,561
-100,355
| -8% | -US$458만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$5155만 | 0.81% |
1,011,811
+130,988
| +15% | +US$651만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$5038만 | 0.79% |
355,036
-14,295
| -4% | -US$198만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$4204만 | 0.66% |
455,902
+172,932
| +61% | +US$1592만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$4021만 | 0.63% |
1,516,100
+895,515
| +144% | +US$2364만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3968만 | 0.62% |
57,777
+13,201
| +30% | +US$880만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
20
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$3935만 | 0.61% |
633,474
-30,198
| -5% | -US$179만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3871만 | 0.6% |
52,562
+11,568
| +28% | +US$796만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3628만 | 0.57% |
395,879
+16,886
| +4% | +US$155만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$3554만 | 0.56% |
885,510
-17,228
| -2% | -US$68.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3530만 | 0.55% |
185,272
+1,807
| +1% | +US$30.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$3526만 | 0.55% |
350,260
-50,449
| -13% | -US$507만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
RFG Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RFG Advisory는 US$64억 상당의 1,200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
RFG Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.07억을 투입해 신규 포지션 163개를 개설하고 기존 보유 종목 519개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Putnam Focused Large Cap Growth ETF으로, 264,218주를 보유했으며 가치는 US$1259만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P International Developed Momentum ETF으로, 보유분을 추정 US$2538만 규모 줄였습니다.
- RFG Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Putnam Focused Large Cap Growth ETF으로, US$1259만 상당의 264,218주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Bluemonte Global Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RFG Advisory로, 추정 증가액은 US$7968만 규모예요.
- RFG Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2538만예요.
- RFG Advisory는 2026년 2분기에 BioCryst Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$2733만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RFG Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64억 중 44%를 차지해요.
- RFG Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 163개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- RFG Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$64억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 RFG Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.