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RFG Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64億
売買回転率
19.75%
推定1年リターン
19.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.04%
1年予想リターン
+19.93%
3年間の予想リターン
+52.26%
5年予想リターン
+48.57%
10年間の推定リターン
+151.03%
AUM
$64億
運用資産残高の伸び率
+$9.6億
(+18%)
資金フロー
+$4.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.31%
保有額
1,200
新規
163
買い増し
519
減少
415
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+$7968万 |
| 2 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+$7701万 |
| 3 |
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
|
+$6396万 |
| 4 |
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
|
+$4671万 |
| 5 |
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
|
+$3645万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+$2733万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$2538万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$1597万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1547万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$818万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.43% |
| 2 | 情報技術 | 5.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.68% |
| 4 | 金融 | 1.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
$5.77億
| $5.67億 | 8.85% |
17,603,498
+2,508,601
| +17% | +$7701万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
$4.81億
| $4.8億 | 7.49% |
19,066,388
+2,535,727
| +15% | +$6396万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
$4.23億
| $4.05億 | 6.32% |
12,472,470
+2,520,319
| +25% | +$7968万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
$3.58億
| $3.32億 | 5.19% |
10,657,097
+1,545,450
| +17% | +$4671万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Bluemonte Large Cap Value ETF
BVAL
$2.94億
| $2.74億 | 4.28% |
8,772,271
+1,166,376
| +15% | +$3520万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
$2.93億
| $2.74億 | 4.28% |
8,629,046
+1,187,944
| +16% | +$3645万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Bluemonte Short Term Bond ETF
BLST
$1.68億
| $1.66億 | 2.59% |
6,628,950
+850,220
| +15% | +$2132万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Bluemonte Long Term Bond ETF
BLTD
$1.62億
| $1.65億 | 2.58% |
6,548,655
+919,189
| +16% | +$2317万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Bluemonte Diversified Income ETF
BLUI
$1.1億
| $1.04億 | 1.63% |
4,068,988
+306,941
| +8% | +$790万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6989万 | 1.09% |
241,545
+35,403
| +17% | +$1013万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $6384万 | 1% |
536,479
+10,978
| +2% | +$126万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $5943万 | 0.93% |
1,100,004
-34,253
| -3% | -$178万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5305万 | 0.83% |
265,149
+44,331
| +20% | +$911万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $5293万 | 0.83% |
1,163,561
-100,355
| -8% | -$458万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $5155万 | 0.81% |
1,011,811
+130,988
| +15% | +$651万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $5038万 | 0.79% |
355,036
-14,295
| -4% | -$198万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $4204万 | 0.66% |
455,902
+172,932
| +61% | +$1592万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $4021万 | 0.63% |
1,516,100
+895,515
| +144% | +$2364万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3968万 | 0.62% |
57,777
+13,201
| +30% | +$880万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
20
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $3935万 | 0.61% |
633,474
-30,198
| -5% | -$179万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3871万 | 0.6% |
52,562
+11,568
| +28% | +$796万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3628万 | 0.57% |
395,879
+16,886
| +4% | +$155万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $3554万 | 0.56% |
885,510
-17,228
| -2% | -$68.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3530万 | 0.55% |
185,272
+1,807
| +1% | +$30.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $3526万 | 0.55% |
350,260
-50,449
| -13% | -$507万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
RFG Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RFG Advisoryは1,200銘柄を保有し、保有額は$64億でした。前四半期の$54.4億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
RFG Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$4.07億を投じ、新たに163銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち519銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPutnam Focused Large Cap Growth ETFで、保有株数は264,218株、評価額は$1259万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P International Developed Momentum ETFで、推定$2538万相当を売却しました。
- RFG Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPutnam Focused Large Cap Growth ETFで、株数は264,218株、評価額は$1259万でした。
- RFG Advisoryは2026年第2四半期にBluemonte Global Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7968万でした。
- RFG Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P International Developed Momentum ETFで、推定$2538万相当を減らしました。
- RFG Advisoryは2026年第2四半期にBioCryst Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2733万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RFG Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$64億のポートフォリオの44%を占めています。
- RFG Advisoryは2026年第2四半期に新たに163件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- RFG Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$64億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のRFG Advisoryの 13F報告書 に基づいています。