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RFG Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 6,4 bi
Giro
19,75%
Retorno est. (1 ano)
19,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,04%
Retorno est. (1 ano)
+19,93%
Retorno est. (3 anos)
+52,26%
Retorno est. (5 anos)
+48,57%
Retorno est. (10 anos)
+151,03%
AUM
US$ 6,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 957 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 407 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,31%
Posição
1.200
Nova
163
Aumentada
519
Reduzida
415
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$ 79,7 mi |
| 2 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$ 77 mi |
| 3 |
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
|
+US$ 64 mi |
| 4 |
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
|
+US$ 46,7 mi |
| 5 |
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
|
+US$ 36,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$ 27,3 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 8,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,68% |
| 4 | Financeiro | 1,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
US$ 577 mi
| US$ 567 mi | 8,85% |
17.603.498
+2.508.601
| +17% | +US$ 77 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
US$ 481 mi
| US$ 480 mi | 7,49% |
19.066.388
+2.535.727
| +15% | +US$ 64 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
US$ 423 mi
| US$ 405 mi | 6,32% |
12.472.470
+2.520.319
| +25% | +US$ 79,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
US$ 358 mi
| US$ 332 mi | 5,19% |
10.657.097
+1.545.450
| +17% | +US$ 46,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Bluemonte Large Cap Value ETF
BVAL
US$ 294 mi
| US$ 274 mi | 4,28% |
8.772.271
+1.166.376
| +15% | +US$ 35,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
US$ 293 mi
| US$ 274 mi | 4,28% |
8.629.046
+1.187.944
| +16% | +US$ 36,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Bluemonte Short Term Bond ETF
BLST
US$ 168 mi
| US$ 166 mi | 2,59% |
6.628.950
+850.220
| +15% | +US$ 21,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Bluemonte Long Term Bond ETF
BLTD
US$ 162 mi
| US$ 165 mi | 2,58% |
6.548.655
+919.189
| +16% | +US$ 23,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Bluemonte Diversified Income ETF
BLUI
US$ 110 mi
| US$ 104 mi | 1,63% |
4.068.988
+306.941
| +8% | +US$ 7,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 69,9 mi | 1,09% |
241.545
+35.403
| +17% | +US$ 10,1 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 63,8 mi | 1% |
536.479
+10.978
| +2% | +US$ 1,26 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 59,4 mi | 0,93% |
1.100.004
-34.253
| -3% | -US$ 1,78 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 53,1 mi | 0,83% |
265.149
+44.331
| +20% | +US$ 9,11 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 52,9 mi | 0,83% |
1.163.561
-100.355
| -8% | -US$ 4,58 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 51,6 mi | 0,81% |
1.011.811
+130.988
| +15% | +US$ 6,51 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 50,4 mi | 0,79% |
355.036
-14.295
| -4% | -US$ 1,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 42 mi | 0,66% |
455.902
+172.932
| +61% | +US$ 15,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 40,2 mi | 0,63% |
1.516.100
+895.515
| +144% | +US$ 23,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 39,7 mi | 0,62% |
57.777
+13.201
| +30% | +US$ 8,8 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 39,3 mi | 0,61% |
633.474
-30.198
| -5% | -US$ 1,79 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 38,7 mi | 0,6% |
52.562
+11.568
| +28% | +US$ 7,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 36,3 mi | 0,57% |
395.879
+16.886
| +4% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 35,5 mi | 0,56% |
885.510
-17.228
| -2% | -US$ 682 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 35,3 mi | 0,55% |
185.272
+1.807
| +1% | +US$ 309 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 35,3 mi | 0,55% |
350.260
-50.449
| -13% | -US$ 5,07 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de RFG Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, RFG Advisory detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 6,4 bi, alta de 18% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
RFG Advisory alocou US$ 407 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 163 novas posições e aumentando 519 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 ações no valor de US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P International Developed Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior compra de RFG Advisory no T2 2026 foi Putnam Focused Large Cap Growth ETF: 264.218 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- RFG Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Bluemonte Global Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 79,7 mi.
- A maior redução de RFG Advisory em T2 2026 foi em Invesco S&P International Developed Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- RFG Advisory encerrou totalmente sua posição em BioCryst Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,3 mi.
- As dez maiores posições de RFG Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 6,4 bi no T2 2026.
- RFG Advisory abriu 163 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de RFG Advisory subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RFG Advisory referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.