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RFG Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 7,09 bi
Giro
19,52%
Retorno est. (1 ano)
12,79%
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,14%
Retorno est. (1 ano)
+12,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,04%
Retorno est. (5 anos)
+48,78%
Retorno est. (10 anos)
+144,73%
AUM
US$ 7,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 693 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 744 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,24%
Posição
1.301
Nova
175
Aumentada
615
Reduzida
394
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 35,9 mi |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$ 32,4 mi |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 30,8 mi |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 29,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+US$ 4,21 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,24% |
| 2 | Tecnologia | 5,89% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,22 bi
| US$ 20,3 mi | 0,29% |
666.816
+92.322
| +16% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
52
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,49 bi
| US$ 19,7 mi | 0,28% |
400.486
+15.511
| +4% | +US$ 800 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 19,4 mi | 0,27% |
385.675
+53.237
| +16% | +US$ 2,71 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
54
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,65 bi
| US$ 19,3 mi | 0,27% |
453.054
+295.107
| +187% | +US$ 12,9 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
55
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,7 bi
| US$ 18,7 mi | 0,26% |
270.040
-1.152
| -0,4% | -US$ 79,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
56
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 18,2 mi | 0,26% |
761.436
+72.264
| +10% | +US$ 1,82 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
57
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,39 bi
| US$ 17,2 mi | 0,24% |
739.557
+126.269
| +21% | +US$ 3,09 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
58
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 16,9 mi | 0,24% |
55.568
+1.855
| +3% | +US$ 546 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 16,8 mi | 0,24% |
47.431
+9.741
| +26% | +US$ 3,49 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 16,4 mi | 0,23% |
194.920
+15.989
| +9% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16 mi | 0,23% |
42.726
+1.106
| +3% | +US$ 415 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
62
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,16 bi
| US$ 15,7 mi | 0,22% |
302.525
+17.084
| +6% | +US$ 910 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
63
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 15,5 mi | 0,22% |
302.911
+14.825
| +5% | +US$ 756 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 15,4 mi | 0,22% |
199.468
+8.895
| +5% | +US$ 697 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 14,8 mi | 0,21% |
43.505
+2.294
| +6% | +US$ 791 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
66
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 14,8 mi | 0,21% |
479.363
+24.404
| +5% | +US$ 752 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
67
Franklin US Equity Index ETF
USPX
US$ 2,04 bi
| US$ 14,5 mi | 0,2% |
217.081
+152.041
| +234% | +US$ 10,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 14,3 mi | 0,2% |
483.435
+42.288
| +10% | +US$ 1,26 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 14,2 mi | 0,2% |
18.636
+1.909
| +11% | +US$ 1,45 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 14,2 mi | 0,2% |
28.467
+4.245
| +18% | +US$ 2,14 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 14,1 mi | 0,2% |
42.764
+6.643
| +18% | +US$ 2,32 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 14,1 mi | 0,2% |
112.815
+2.244
| +2% | +US$ 275 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 14,1 mi | 0,2% |
376.238
+2.773
| +0,7% | +US$ 110 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,45 bi
| US$ 13,5 mi | 0,19% |
336.950
-3.109
| -0,9% | -US$ 128 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,42 bi
| US$ 13,2 mi | 0,19% |
286.209
+139.245
| +95% | +US$ 6,73 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de RFG Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, RFG Advisory detinha 1.301 posições avaliadas em US$ 7,09 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
RFG Advisory alocou US$ 744 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 175 novas posições e aumentando 615 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 ações no valor de US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Ondas Inc, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de RFG Advisory no T3 2026 foi Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- RFG Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Bluemonte Dynamic Total Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de RFG Advisory em T3 2026 foi em Ondas Inc, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- RFG Advisory encerrou totalmente sua posição em Applied Materials no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,44 mi.
- As dez maiores posições de RFG Advisory representam 42% de sua carteira de US$ 7,09 bi no T3 2026.
- RFG Advisory abriu 175 novas posições e encerrou 79 em T3 2026.
- O valor da carteira de RFG Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RFG Advisory referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.