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AQR Arbitrage Ativos da carteira
AUM
US$ 7,02 bi
Giro
38,08%
Retorno est. (1 ano)
31,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,09%
Retorno est. (1 ano)
+31,58%
Retorno est. (3 anos)
+85,2%
Retorno est. (5 anos)
+165,35%
Retorno est. (10 anos)
+1.250,25%
AUM
US$ 7,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 933 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 151 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,98%
Posição
738
Nova
177
Aumentada
297
Reduzida
54
Encerrada
104
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$ 101 mi |
| 2 |
AES
AES
|
+US$ 79,3 mi |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$ 72,3 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 67,7 mi |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$ 64,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 109 mi |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 84,5 mi |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+US$ 81,4 mi |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 79,3 mi |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 77,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 31,16% |
| 2 | Diversos | 21,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,57% |
| 4 | Serviços públicos | 8,21% |
| 5 | Saúde | 7,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 218 mi | 3,1% |
1.062.028
+334.311
| +46% | +US$ 67,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 200 mi | 2,85% |
13.686.323
+5.454.228
| +66% | +US$ 79,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 192 mi | 2,73% |
2.522.937
+719.374
| +40% | +US$ 52,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 181 mi | 2,58% |
578.240
+132.101
| +30% | +US$ 40,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 178 mi | 2,54% |
563.873
+140.800
| +33% | +US$ 45,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 169 mi | 2,41% |
811.051
+166.658
| +26% | +US$ 34,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 166 mi | 2,37% |
1.782.061
+52.972
| +3% | +US$ 4,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 161 mi | 2,29% |
8.441.922
+2.856.343
| +51% | +US$ 50,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 148 mi | 2,1% |
3.858.057
+720.838
| +23% | +US$ 27,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 141 mi | 2,01% |
5.293.977
+1.455.024
| +38% | +US$ 39,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,37 bi
| US$ 141 mi | 2% |
643.007
+334.224
| +108% | +US$ 72,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 133 mi | 1,9% |
2.240.303
-204.391
| -8% | -US$ 12,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 131 mi | 1,87% |
2.522.373
+1.081.742
| +75% | +US$ 55,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 114 mi | 1,62% |
+831.445
| Nova | +US$ 101 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 103 mi | 1,47% |
1.812.443
+46.596
| +3% | +US$ 2,73 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,6 bi
| US$ 78,4 mi | 1,12% |
1.094.832
+12.885
| +1% | +US$ 913 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Valaris
VAL
US$ 5,92 bi
| US$ 76,2 mi | 1,09% |
1.049.607
+439.896
| +72% | +US$ 40,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 74,3 mi | 1,06% |
+601.633
| Nova | +US$ 64,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 65,3 mi | 0,93% |
4.137.058
+1.008.605
| +32% | +US$ 15,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 58,7 mi | 0,84% |
927.295
+77.540
| +9% | +US$ 4,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 57,1 mi | 0,81% |
+429.900
| Nova | +US$ 38,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 53,8 mi | 0,77% |
+761.868
| Nova | +US$ 41,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 52,4 mi | 0,75% |
+3.880.354
| Nova | +US$ 46,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 52,3 mi | 0,75% |
1.575.430
+232.406
| +17% | +US$ 9,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
LiveRamp
RAMP
US$ 2,28 bi
| US$ 49,8 mi | 0,71% |
+1.324.683
| Nova | +US$ 43,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BHM
Revisão da carteira de AQR Arbitrage no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AQR Arbitrage detinha 738 posições avaliadas em US$ 7,02 bi, alta de 15% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2026 de AQR Arbitrage mostra 177 novas, 297 aumentaram, 54 reduções e 104 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Roku: 831.445 ações no valor de US$ 114 mi. A maior venda foi de Air Lease Corp, estimada em US$ 109 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 31% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de AQR Arbitrage no T2 2026 foi Roku: 831.445 ações no valor de US$ 114 mi.
- AQR Arbitrage foi quem mais aumentou sua posição em AES no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 79,3 mi.
- A maior redução de AQR Arbitrage em T2 2026 foi em Teck Resources, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- AQR Arbitrage encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 109 mi.
- As dez maiores posições de AQR Arbitrage representam 25% de sua carteira de US$ 7,02 bi no T2 2026.
- AQR Arbitrage abriu 177 novas posições e encerrou 104 em T2 2026.
- O valor da carteira de AQR Arbitrage subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Arbitrage referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.