AQR Arbitrage Ativos da carteira
AQR Arbitrage specializes in merger arbitrage, convertible arbitrage and other event-driven strategies, and is a joint venture between AQR Capital Management and CNH Capital Management. It began managing money in 2001 and traded as CNH Partners until 2021. CNH Capital Management is majority-owned by Mark Mitchell and Todd Pulvino, while Clifford Asness is the principal owner of AQR Capital Management. In merger arbitrage it buys shares of the company being acquired, and when the buyer pays in its own stock it typically hedges by shorting the buyer's shares. In convertible arbitrage it buys convertible securities trading below their fundamental value. AQR Arbitrage is also hired by AQR to run the AQR Diversified Arbitrage Fund, and its clients include pension plans, charities, insurance companies and sovereign wealth funds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$ 101 mi |
| 2 |
AES
AES
|
+US$ 79,3 mi |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$ 72,3 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 67,7 mi |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$ 64,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 109 mi |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 84,5 mi |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+US$ 81,4 mi |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 79,3 mi |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 77,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 31,15% |
| 2 | Diversos | 21,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,57% |
| 4 | Serviços públicos | 8,21% |
| 5 | Saúde | 7,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NCR Atleos
NATL
US$ 3,54 bi
| US$ 49,2 mi | 0,7% |
1.148.113
+363.877
| +46% | +US$ 16,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 47,6 mi | 0,68% |
2.880.889
+1.082.529
| +60% | +US$ 17,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Dominion Energy
D
US$ 60 bi
| US$ 45,9 mi | 0,65% |
+671.858
| Nova | +US$ 43,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 45,1 mi | 0,64% |
127.605
+107.027
| +520% | +US$ 38,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 41 mi | 0,58% |
923.781
+469.527
| +103% | +US$ 20,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,31 bi
| US$ 38,9 mi | 0,55% |
147.098
+31.276
| +27% | +US$ 8,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWO
32
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 38,4 mi | 0,55% |
3.094.518
+1.073.434
| +53% | +US$ 12,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Deslistada
SkyWater Technology
SKYT
| US$ 37,1 mi | 0,53% |
1.066.825
+115.863
| +12% | +US$ 3,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Deslistada
Arcosa
ACA
| US$ 35,2 mi | 0,5% |
+242.389
| Nova | +US$ 30,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,97 bi
| US$ 31,7 mi | 0,45% |
+1.061.720
| Nova | +US$ 29,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 30,2 mi | 0,43% |
+85.278
| Nova | +US$ 35,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
| US$ 28 mi | 0,4% |
711.552
+25.744
| +4% | +US$ 970 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Axalta
AXTA
US$ 8 bi
| US$ 25,2 mi | 0,36% |
743.767
+361.152
| +94% | +US$ 10,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Deslistada
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$ 24,3 mi | 0,35% |
+2.592.426
| Nova | +US$ 21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 23,5 mi | 0,34% |
+2.038.126
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ORLA
41
Deslistada
Orla Mining
ORLA
| US$ 22,8 mi | 0,33% |
+2.333.922
| Nova | +US$ 31,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ANSC
42
Deslistada
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$ 22,7 mi | 0,32% |
2.000.979
-38.009
| -2% | -US$ 431 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 22,3 mi | 0,32% |
+895.333
| Nova | +US$ 21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
| US$ 21,9 mi | 0,31% |
+2.024.126
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 21,2 mi | 0,3% |
+674.223
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
US$ 332 mi
| US$ 20,3 mi | 0,29% |
1.898.570
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
AAC.U
47
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| US$ 20,1 mi | 0,29% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 20 mi | 0,28% |
+278.088
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Velos Acquisition I Corp
VLOS
US$ 251 mi
| US$ 19,5 mi | 0,28% |
+1.800.000
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 19,1 mi | 0,27% |
+6.046.463
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AQR Arbitrage no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AQR Arbitrage detinha 738 posições avaliadas em US$ 7,02 bi, alta de 15% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2026 de AQR Arbitrage mostra 177 novas, 297 aumentaram, 54 reduções e 104 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Roku: 831.445 ações no valor de US$ 114 mi. A maior venda foi de Air Lease Corp, estimada em US$ 109 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 31% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de AQR Arbitrage no T2 2026 foi Roku: 831.445 ações no valor de US$ 114 mi.
- AQR Arbitrage foi quem mais aumentou sua posição em AES no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 79,3 mi.
- A maior redução de AQR Arbitrage em T2 2026 foi em Teck Resources, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- AQR Arbitrage encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 109 mi.
- As dez maiores posições de AQR Arbitrage representam 25% de sua carteira de US$ 7,02 bi no T2 2026.
- AQR Arbitrage abriu 177 novas posições e encerrou 104 em T2 2026.
- O valor da carteira de AQR Arbitrage subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Arbitrage referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.