AQR Arbitrage Posiciones de la cartera
AQR Arbitrage specializes in merger arbitrage, convertible arbitrage and other event-driven strategies, and is a joint venture between AQR Capital Management and CNH Capital Management. It began managing money in 2001 and traded as CNH Partners until 2021. CNH Capital Management is majority-owned by Mark Mitchell and Todd Pulvino, while Clifford Asness is the principal owner of AQR Capital Management. In merger arbitrage it buys shares of the company being acquired, and when the buyer pays in its own stock it typically hedges by shorting the buyer's shares. In convertible arbitrage it buys convertible securities trading below their fundamental value. AQR Arbitrage is also hired by AQR to run the AQR Diversified Arbitrage Fund, and its clients include pension plans, charities, insurance companies and sovereign wealth funds.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+USD 101 M |
| 2 |
AES
AES
|
+USD 79.3 M |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+USD 72.3 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 67.7 M |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+USD 64.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 109 M |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 84.5 M |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+USD 81.4 M |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+USD 79.3 M |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 77.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.15% |
| 2 | Varios | 21.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.57% |
| 4 | Servicios públicos | 8.21% |
| 5 | Salud | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NCR Atleos
NATL
USD 3540 M
| USD 49.2 M | 0.7% |
1,148,113
+363,877
| +46% | +USD 16.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 47.6 M | 0.68% |
2,880,889
+1,082,529
| +60% | +USD 17.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Dominion Energy
D
USD 59.7 mil M
| USD 45.9 M | 0.65% |
+671,858
| Nuevas | +USD 43.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 45.1 M | 0.64% |
127,605
+107,027
| +520% | +USD 38.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 41 M | 0.58% |
923,781
+469,527
| +103% | +USD 20.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Unifirst Corp
UNF
USD 4281 M
| USD 38.9 M | 0.55% |
147,098
+31,276
| +27% | +USD 8.17 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWO
32
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 38.4 M | 0.55% |
3,094,518
+1,073,434
| +53% | +USD 12.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Dejó de cotizar
SkyWater Technology
SKYT
| USD 37.1 M | 0.53% |
1,066,825
+115,863
| +12% | +USD 3.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| USD 35.2 M | 0.5% |
+242,389
| Nuevas | +USD 30.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Caesars Entertainment
CZR
USD 5976 M
| USD 31.7 M | 0.45% |
+1,061,720
| Nuevas | +USD 29.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 30.2 M | 0.43% |
+85,278
| Nuevas | +USD 35.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Dejó de cotizar
Stellar Bancorp
STEL
| USD 28 M | 0.4% |
711,552
+25,744
| +4% | +USD 970 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Axalta
AXTA
USD 7939 M
| USD 25.2 M | 0.36% |
743,767
+361,152
| +94% | +USD 10.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
American Express Global Business Travel
GBTG
| USD 24.3 M | 0.35% |
+2,592,426
| Nuevas | +USD 21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 23.5 M | 0.34% |
+2,038,126
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ORLA
41
Dejó de cotizar
Orla Mining
ORLA
| USD 22.8 M | 0.33% |
+2,333,922
| Nuevas | +USD 31.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ANSC
42
Dejó de cotizar
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| USD 22.7 M | 0.32% |
2,000,979
-38,009
| -2% | -USD 431 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 22.3 M | 0.32% |
+895,333
| Nuevas | +USD 21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
| USD 21.9 M | 0.31% |
+2,024,126
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| USD 21.2 M | 0.3% |
+674,223
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
USD 332 M
| USD 20.3 M | 0.29% |
1,898,570
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
AAC.U
47
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| USD 20.1 M | 0.29% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 20 M | 0.28% |
+278,088
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Velos Acquisition I Corp
VLOS
USD 253 M
| USD 19.5 M | 0.28% |
+1,800,000
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 19.1 M | 0.27% |
+6,046,463
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AQR Arbitrage en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AQR Arbitrage mantenía 738 posiciones por un valor de USD 7022 M, un aumento de 15% frente a los USD 6089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de AQR Arbitrage muestra 177 nuevos, Aumentaron 297, 54 reducidas y 104 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roku: 831,445 acciones con un valor de USD 114 M. La mayor venta fue Air Lease Corp, por un valor estimado de USD 109 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 31% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de AQR Arbitrage en T2 2026 fue Roku: 831,445 acciones por un valor de USD 114 M.
- AQR Arbitrage fue quien más aumentó su posición en AES durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 79.3 M.
- La mayor reducción de AQR Arbitrage durante T2 2026 fue en Teck Resources, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- AQR Arbitrage cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 109 M.
- Las diez principales posiciones de AQR Arbitrage representan 25% de su cartera de USD 7022 M en T2 2026.
- AQR Arbitrage abrió 177 posiciones nuevas y cerró 104 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AQR Arbitrage aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7022 M.
Según el Informe 13F de AQR Arbitrage correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.