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AQR Arbitrage Portfolio-Positionen
AUM
7,02 Mrd. $
Umschlag
38,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+165,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.250,25 %
AUM
7,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+933 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-151 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,98 %
Position
738
Neu
177
Aufgestockt
297
Reduziert
54
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
AES
AES
|
+79,3 Mio. $ |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+72,3 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+67,7 Mio. $ |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+64,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+84,5 Mio. $ |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+81,4 Mio. $ |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+79,3 Mio. $ |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+77,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 31,16 % |
| 2 | Sonstiges | 21,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,57 % |
| 4 | Versorger | 8,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NCR Atleos
NATL
3,48 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 0,7 % |
1.148.113
+363.877
| +46 % | +16,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 47,6 Mio. $ | 0,68 % |
2.880.889
+1.082.529
| +60 % | +17,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,65 % |
+671.858
| Neu | +43,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 45,1 Mio. $ | 0,64 % |
127.605
+107.027
| +520 % | +38,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 41 Mio. $ | 0,58 % |
923.781
+469.527
| +103 % | +20,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Unifirst Corp
UNF
5,09 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,55 % |
147.098
+31.276
| +27 % | +8,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
TWO
32
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 38,4 Mio. $ | 0,55 % |
3.094.518
+1.073.434
| +53 % | +12,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 37,1 Mio. $ | 0,53 % |
1.066.825
+115.863
| +12 % | +3,96 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Arcosa
ACA
7,32 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,5 % |
+242.389
| Neu | +30,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,45 % |
+1.061.720
| Neu | +29,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 30,2 Mio. $ | 0,43 % |
+85.278
| Neu | +35,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 28 Mio. $ | 0,4 % |
711.552
+25.744
| +4 % | +969.558 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
Axalta
AXTA
7,31 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,36 % |
743.767
+361.152
| +94 % | +10,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| 24,3 Mio. $ | 0,35 % |
+2.592.426
| Neu | +21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 23,5 Mio. $ | 0,34 % |
+2.038.126
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORLA
41
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| 22,8 Mio. $ | 0,33 % |
+2.333.922
| Neu | +31,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANSC
42
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| 22,7 Mio. $ | 0,32 % |
2.000.979
-38.009
| -2 % | -431.296 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 22,3 Mio. $ | 0,32 % |
+895.333
| Neu | +21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
| 21,9 Mio. $ | 0,31 % |
+2.024.126
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 21,2 Mio. $ | 0,3 % |
+674.223
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
329 Mio. $
| 20,3 Mio. $ | 0,29 % |
1.898.570
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
AAC.U
47
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| 20,1 Mio. $ | 0,29 % |
+2.000.000
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 20 Mio. $ | 0,28 % |
+278.088
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Velos Acquisition I Corp
VLOS
254 Mio. $
| 19,5 Mio. $ | 0,28 % |
+1.800.000
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 19,1 Mio. $ | 0,27 % |
+6.046.463
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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BHM
Portfolio-Rückblick von AQR Arbitrage für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AQR Arbitrage 738 Positionen im Wert von 7,02 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AQR Arbitrage für Q2 2026 weist 177 neu, 297 erhöht, 54 reduziert und 104 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roku: 831.445 Aktien im Wert von 114 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Air Lease Corp mit einem geschätzten Wert von 109 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von AQR Arbitrage im Q2 2026 war Roku: 831.445 Aktien im Wert von 114 Mio. $.
- AQR Arbitrage hat seine Position in AES in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AQR Arbitrage im Q2 2026 entfiel auf Teck Resources und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- AQR Arbitrage hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 109 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AQR Arbitrage machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,02 Mrd. $ aus.
- AQR Arbitrage eröffnete 177 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AQR Arbitrage stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 7,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .