AQR Arbitrage Portfolio-Positionen
AQR Arbitrage specializes in merger arbitrage, convertible arbitrage and other event-driven strategies, and is a joint venture between AQR Capital Management and CNH Capital Management. It began managing money in 2001 and traded as CNH Partners until 2021. CNH Capital Management is majority-owned by Mark Mitchell and Todd Pulvino, while Clifford Asness is the principal owner of AQR Capital Management. In merger arbitrage it buys shares of the company being acquired, and when the buyer pays in its own stock it typically hedges by shorting the buyer's shares. In convertible arbitrage it buys convertible securities trading below their fundamental value. AQR Arbitrage is also hired by AQR to run the AQR Diversified Arbitrage Fund, and its clients include pension plans, charities, insurance companies and sovereign wealth funds.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
AES
AES
|
+79,3 Mio. $ |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+72,3 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+67,7 Mio. $ |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+64,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+84,5 Mio. $ |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+81,4 Mio. $ |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+79,3 Mio. $ |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+77,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 31,15 % |
| 2 | Sonstiges | 21,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,57 % |
| 4 | Versorger | 8,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
370 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 0,19 % |
1.261.338
+7.250
| +0,6 % | +75.337 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
Xsolla SPAC 1
XSLL
277 Mio. $
| 13 Mio. $ | 0,19 % |
+1.311.956
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
CGCFU
78
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
| 13 Mio. $ | 0,18 % |
+1.296.720
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
HCM IV Acquisition Corp
HACQ
375 Mio. $
| 13 Mio. $ | 0,18 % |
+1.288.632
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Highview Merger Corp
HVMC
| 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
1.246.946
+31.755
| +3 % | +321.294 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
NHIVU
81
NewHold Investment Corp IV Units
NHIVU
| 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
+1.219.750
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
| 12,4 Mio. $ | 0,18 % |
1.179.039
+96.728
| +9 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
83
Jackson Acquisition Co II
JACS
321 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,18 % |
1.167.626
+5.064
| +0,4 % | +53.668 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
84
IHS Holding
IHS
2,85 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,17 % |
1.486.799
+81.937
| +6 % | +676.439 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
85
LCI Industries
LCII
2,38 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
+115.081
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
597 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
1.184.099
+34.675
| +3 % | +352.992 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
FG Imperii Acquisition Corp
FGII
291 Mio. $
| 12 Mio. $ | 0,17 % |
1.211.376
+22.736
| +2 % | +225.455 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Lafayette Digital Acquisition Corp I
ZKP
| 12 Mio. $ | 0,17 % |
1.197.680
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
89
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III
KOYN
325 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,17 % |
1.173.828
+7.360
| +0,6 % | +74.412 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
330 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,17 % |
1.131.030
-123.917
| -10 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
91
Soulpower Acquisition Corp
SOUL
358 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,17 % |
1.131.030
-123.917
| -10 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
92
Meshflow Acquisition Corp
MESH
436 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,17 % |
1.160.192
+6.610
| +0,6 % | +65.824 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
93
Blue Water Acquisition Corp III
BLUW
336 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,16 % |
1.122.420
+9.416
| +0,8 % | +96.781 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
94
Stellar V Capital Corp
SVCC
| 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
1.096.174
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
95
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
650 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 0,16 % |
1.131.266
+18.876
| +2 % | +189.458 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
Oyster Enterprises II Acquisition Corp
OYSE
354 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,16 % |
1.100.584
+4.900
| +0,4 % | +50.214 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
Berto Acquisition Corp
TACO
394 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,16 % |
1.080.090
+6.153
| +0,6 % | +63.790 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
Silicon Valley Acquisition Corp
SVAQ
298 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,16 % |
1.119.068
+13.422
| +1 % | +134.007 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
99
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
304 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,16 % |
1.125.476
+13.450
| +1 % | +133.920 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
100
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
| 11,2 Mio. $ | 0,16 % |
1.119.868
+192.667
| +21 % | +1,93 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AQR Arbitrage für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AQR Arbitrage 738 Positionen im Wert von 7,02 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AQR Arbitrage für Q2 2026 weist 177 neu, 297 erhöht, 54 reduziert und 104 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roku: 831.445 Aktien im Wert von 114 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Air Lease Corp mit einem geschätzten Wert von 109 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von AQR Arbitrage im Q2 2026 war Roku: 831.445 Aktien im Wert von 114 Mio. $.
- AQR Arbitrage hat seine Position in AES in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AQR Arbitrage im Q2 2026 entfiel auf Teck Resources und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- AQR Arbitrage hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 109 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AQR Arbitrage machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,02 Mrd. $ aus.
- AQR Arbitrage eröffnete 177 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AQR Arbitrage stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 7,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .