AQR Arbitrage Portfolio-Positionen
AQR Arbitrage specializes in merger arbitrage, convertible arbitrage and other event-driven strategies, and is a joint venture between AQR Capital Management and CNH Capital Management. It began managing money in 2001 and traded as CNH Partners until 2021. CNH Capital Management is majority-owned by Mark Mitchell and Todd Pulvino, while Clifford Asness is the principal owner of AQR Capital Management. In merger arbitrage it buys shares of the company being acquired, and when the buyer pays in its own stock it typically hedges by shorting the buyer's shares. In convertible arbitrage it buys convertible securities trading below their fundamental value. AQR Arbitrage is also hired by AQR to run the AQR Diversified Arbitrage Fund, and its clients include pension plans, charities, insurance companies and sovereign wealth funds.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
AES
AES
|
+79,3 Mio. $ |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+72,3 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+67,7 Mio. $ |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+64,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+84,5 Mio. $ |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+81,4 Mio. $ |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+79,3 Mio. $ |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+77,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 31,15 % |
| 2 | Sonstiges | 21,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,57 % |
| 4 | Versorger | 8,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
443 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,16 % |
1.108.776
+8.645
| +0,8 % | +87.414 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Gores Holdings X
GTEN
471 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,16 % |
1.069.210
+10.133
| +1 % | +104.884 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
103
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
530 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
1.067.803
+11.224
| +1 % | +116.567 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
104
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
606 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
1.088.084
-9.973
| -0,9 % | -101.200 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
SBXD
105
Nicht mehr gelistet
SilverBox Corp IV
SBXD
| 10,9 Mio. $ | 0,16 % |
1.012.401
-322.975
| -24 % | -3,48 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
106
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
475 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
1.071.509
+9.943
| +0,9 % | +99.610 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Range Capital Acquisition Corp II
RNGT
320 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,15 % |
1.075.984
+18.087
| +2 % | +181.697 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
Centurion Acquisition Corp
ALF
392 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,15 % |
999.999
-751.903
| -43 % | -8,14 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
109
American Drive Acquisition Co
ADAC
290 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,15 % |
1.072.494
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
376 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,15 % |
+1.068.535
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Newbury Street II Acquisition Corp
NTWO
108 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,15 % |
998.383
-23.400
| -2 % | -248.056 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
112
LightWave Acquisition Corp
LWAC
312 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,15 % |
1.034.640
+9.084
| +0,9 % | +92.601 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
HVII
113
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
| 10,6 Mio. $ | 0,15 % |
1.011.784
-41.685
| -4 % | -434.037 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
114
Translational Development Acquisition Corp
TDAC
210 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
974.300
-119.910
| -11 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
401 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
1.049.394
+16.050
| +2 % | +159.047 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
116
Art Technology Acquisition Corp
ARTC
349 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
1.045.608
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
Cal Redwood Acquisition Corp
CRAQ
327 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
992.433
+3.200
| +0,3 % | +32.767 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
118
Digital Asset Acquisition Corp
DAAQ
242 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
982.818
-44.221
| -4 % | -455.941 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
119
Abony Acquisition Corp I
AACO
315 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
+1.027.935
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I
LPCV
290 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,14 % |
1.015.921
+1.200
| +0,1 % | +11.950 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
121
Texas Ventures Acquisition III Corp
TVA
320 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,14 % |
960.142
+5.091
| +0,5 % | +53.334 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
122
K&F Growth Acquisition Corp II
KFII
416 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,14 % |
955.997
+4.393
| +0,5 % | +46.149 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
ITHAX Acquisition Corp III
ITHA
309 Mio. $
| 10 Mio. $ | 0,14 % |
1.004.057
+12.011
| +1 % | +119.446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
259 Mio. $
| 10 Mio. $ | 0,14 % |
+1.010.025
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
| 10 Mio. $ | 0,14 % |
+992.498
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AQR Arbitrage für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AQR Arbitrage 738 Positionen im Wert von 7,02 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AQR Arbitrage für Q2 2026 weist 177 neu, 297 erhöht, 54 reduziert und 104 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roku: 831.445 Aktien im Wert von 114 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Air Lease Corp mit einem geschätzten Wert von 109 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von AQR Arbitrage im Q2 2026 war Roku: 831.445 Aktien im Wert von 114 Mio. $.
- AQR Arbitrage hat seine Position in AES in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AQR Arbitrage im Q2 2026 entfiel auf Teck Resources und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- AQR Arbitrage hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 109 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AQR Arbitrage machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,02 Mrd. $ aus.
- AQR Arbitrage eröffnete 177 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AQR Arbitrage stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 7,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .