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Facet Wealth Inc

Facet Wealth Inc Portfolio-Positionen

AUM 6,98 Mrd. $ Umschlag 26,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
Kapitalfluss
+580 Mio. $
Kapitalfluss %
8,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,15 %
Position
438
Neu
89
Aufgestockt
212
Reduziert
105
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+109 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+78,1 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+76,9 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+70,1 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+7,22 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,26 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+4,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+3,65 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,88 %
2 Technologie 1,91 %
3 Kommunikationsdienste 0,48 %
4 Finanzwesen 0,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,11 Mrd. $ 15,84 %
15.511.173
+1.558.357
+11 % +109 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
905 Mio. $ 12,97 %
2.446.454
+215.122
+10 % +76,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
724 Mio. $ 10,38 %
3.300.180
+334.234
+11 % +70,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
600 Mio. $ 8,6 %
8.177.967
+1.064.244
+15 % +78,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
374 Mio. $ 5,36 %
1.717.827
+126.163
+8 % +26,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
252 Mio. $ 3,61 %
4.214.912
+479.541
+13 % +28,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
EMXC-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
224 Mio. $ 3,21 %
2.188.288
+13.127
+0,6 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
203 Mio. $ 2,9 %
1.883.582
+485.786
+35 % +52 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
190 Mio. $ 2,72 %
2.299.189
+299.155
+15 % +24,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPMD-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
178 Mio. $ 2,55 %
2.636.343
+52.197
+2 % +3,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSG-Symbol
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
166 Mio. $ 2,39 %
884.912
+70.916
+9 % +12,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MGK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
162 Mio. $ 2,32 %
1.844.907
+212.352
+13 % +18,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEI-Symbol
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
142 Mio. $ 2,04 %
1.212.867
+162.870
+16 % +19,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
138 Mio. $ 1,97 %
1.426.574
-34.787
-2 % -3,34 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
131 Mio. $ 1,88 %
2.590.804
-48.184
-2 % -2,42 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
125 Mio. $ 1,8 %
763.136
-22.975
-3 % -3,65 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CMF-Symbol
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
101 Mio. $ 1,45 %
1.750.409
+169.335
+11 % +9,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JQUA-Symbol
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
91,7 Mio. $ 1,31 %
1.268.937
+1.163
+0,1 % +79.067 $
2024 Q1
9 Quartale
SPDW-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
67,7 Mio. $ 0,97 %
1.344.428
-44.496
-3 % -2,21 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPYV-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
48,2 Mio. $ 0,69 %
793.438
-87.896
-10 % -5,26 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ESGV-Symbol
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
45,9 Mio. $ 0,66 %
347.433
-11.920
-3 % -1,52 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
USMV-Symbol
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
45,1 Mio. $ 0,65 %
467.953
+1.968
+0,4 % +186.769 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
44 Mio. $ 0,63 %
1.300.609
-36.107
-3 % -1,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,9 Mio. $ 0,63 %
151.666
+9.275
+7 % +2,65 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VGLT-Symbol
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,55 %
696.801
+92.041
+15 % +5,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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AQR Arbitrage
AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut 7,02 Mrd. $ AUM 31,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Associates
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Rothschild & Co Wealth Management (UK)
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Fiduciary Management Inc
Fiduciary Management Inc Milwaukee, Wisconsin 7,03 Mrd. $ AUM 11,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Philanthropic Trust
National Philanthropic Trust Jenkintown, Pennsylvania 6,92 Mrd. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Facet Wealth Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Facet Wealth Inc 438 Positionen im Wert von 6,98 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 5,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Facet Wealth Inc investierte 580 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 89 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Reddit: 6.056 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 7,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Facet Wealth Inc im Q2 2026 war Reddit: 6.056 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Facet Wealth Inc hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Facet Wealth Inc im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,22 Mio. $.
  • Facet Wealth Inc hat seine Position in L3Harris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.750 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Facet Wealth Inc machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,98 Mrd. $ aus.
  • Facet Wealth Inc eröffnete 89 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Facet Wealth Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 6,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Facet Wealth Inc für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .