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Facet Wealth Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 6978 M
Rotación
26.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6978 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1206 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 580 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.15%
Posición
438
Nuevas
89
Aumentadas
212
Reducidas
105
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 109 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 78.1 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.9 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 70.1 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 7.22 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.26 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 4.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.65 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.88% |
| 2 | Tecnología | 1.91% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.48% |
| 4 | Finanzas | 0.44% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1105 M | 15.84% |
15,511,173
+1,558,357
| +11% | +USD 109 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 905 M | 12.97% |
2,446,454
+215,122
| +10% | +USD 76.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 724 M | 10.38% |
3,300,180
+334,234
| +11% | +USD 70.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 600 M | 8.6% |
8,177,967
+1,064,244
| +15% | +USD 78.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 374 M | 5.36% |
1,717,827
+126,163
| +8% | +USD 26.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 252 M | 3.61% |
4,214,912
+479,541
| +13% | +USD 28.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 224 M | 3.21% |
2,188,288
+13,127
| +0.6% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 203 M | 2.9% |
1,883,582
+485,786
| +35% | +USD 52 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 190 M | 2.72% |
2,299,189
+299,155
| +15% | +USD 24.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 178 M | 2.55% |
2,636,343
+52,197
| +2% | +USD 3.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 166 M | 2.39% |
884,912
+70,916
| +9% | +USD 12.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 162 M | 2.32% |
1,844,907
+212,352
| +13% | +USD 18.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 142 M | 2.04% |
1,212,867
+162,870
| +16% | +USD 19.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 138 M | 1.97% |
1,426,574
-34,787
| -2% | -USD 3.34 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 131 M | 1.88% |
2,590,804
-48,184
| -2% | -USD 2.42 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 125 M | 1.8% |
763,136
-22,975
| -3% | -USD 3.65 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 101 M | 1.45% |
1,750,409
+169,335
| +11% | +USD 9.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 91.7 M | 1.31% |
1,268,937
+1,163
| +0.1% | +USD 79.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 67.7 M | 0.97% |
1,344,428
-44,496
| -3% | -USD 2.21 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 48.2 M | 0.69% |
793,438
-87,896
| -10% | -USD 5.26 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 45.9 M | 0.66% |
347,433
-11,920
| -3% | -USD 1.52 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 45.1 M | 0.65% |
467,953
+1,968
| +0.4% | +USD 187 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 44 M | 0.63% |
1,300,609
-36,107
| -3% | -USD 1.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43.9 M | 0.63% |
151,666
+9,275
| +7% | +USD 2.65 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 38.4 M | 0.55% |
696,801
+92,041
| +15% | +USD 5.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BHM
Revisión del portafolio de Facet Wealth Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Facet Wealth Inc mantenía 438 posiciones por un valor de USD 6978 M, un aumento de 21% frente a los USD 5772 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Facet Wealth Inc destinó USD 580 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 89 nuevas posiciones y aumentó 212 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Reddit: 6,056 acciones con un valor de USD 1.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 7.22 M.
- La mayor compra de Facet Wealth Inc en T2 2026 fue Reddit: 6,056 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Facet Wealth Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 109 M.
- La mayor reducción de Facet Wealth Inc durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 7.22 M.
- Facet Wealth Inc cerró por completo su posición en L3Harris en T2 2026, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Facet Wealth Inc representan 68% de su cartera de USD 6978 M en T2 2026.
- Facet Wealth Inc abrió 89 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Facet Wealth Inc aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6978 M.
Según el Informe 13F de Facet Wealth Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.