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Facet Wealth Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$69.8億
売買回転率
26.48%
推定1年リターン
18.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.33%
1年予想リターン
+18.78%
3年間の予想リターン
+48.1%
5年予想リターン
+39.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$69.8億
運用資産残高の伸び率
+$12.1億
(+21%)
資金フロー
+$5.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.15%
保有額
438
新規
89
買い増し
212
減少
105
解消
27
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.09億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$7809万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7692万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$7009万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$5195万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$722万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$526万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$470万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$365万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$334万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.88% |
| 2 | 情報技術 | 1.91% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.48% |
| 4 | 金融 | 0.44% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $11.1億 | 15.84% |
15,511,173
+1,558,357
| +11% | +$1.09億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $9.05億 | 12.97% |
2,446,454
+215,122
| +10% | +$7692万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $7.24億 | 10.38% |
3,300,180
+334,234
| +11% | +$7009万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $6億 | 8.6% |
8,177,967
+1,064,244
| +15% | +$7809万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3.74億 | 5.36% |
1,717,827
+126,163
| +8% | +$2635万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2.52億 | 3.61% |
4,214,912
+479,541
| +13% | +$2818万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $2.24億 | 3.21% |
2,188,288
+13,127
| +0.6% | +$124万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2.03億 | 2.9% |
1,883,582
+485,786
| +35% | +$5195万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1.9億 | 2.72% |
2,299,189
+299,155
| +15% | +$2472万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1.78億 | 2.55% |
2,636,343
+52,197
| +2% | +$336万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1.66億 | 2.39% |
884,912
+70,916
| +9% | +$1281万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1.62億 | 2.32% |
1,844,907
+212,352
| +13% | +$1812万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1.42億 | 2.04% |
1,212,867
+162,870
| +16% | +$1918万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.38億 | 1.97% |
1,426,574
-34,787
| -2% | -$334万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1.31億 | 1.88% |
2,590,804
-48,184
| -2% | -$242万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.25億 | 1.8% |
763,136
-22,975
| -3% | -$365万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $1.01億 | 1.45% |
1,750,409
+169,335
| +11% | +$969万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $9172万 | 1.31% |
1,268,937
+1,163
| +0.1% | +$7.91万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $6775万 | 0.97% |
1,344,428
-44,496
| -3% | -$221万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $4823万 | 0.69% |
793,438
-87,896
| -10% | -$526万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $4594万 | 0.66% |
347,433
-11,920
| -3% | -$152万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $4514万 | 0.65% |
467,953
+1,968
| +0.4% | +$18.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $4401万 | 0.63% |
1,300,609
-36,107
| -3% | -$120万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4389万 | 0.63% |
151,666
+9,275
| +7% | +$265万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $3845万 | 0.55% |
696,801
+92,041
| +15% | +$505万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
BHM
Facet Wealth Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Facet Wealth Incは438銘柄を保有し、保有額は$69.8億でした。前四半期の$57.7億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Facet Wealth Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.8億を投じ、新たに89銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち212銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRedditで、保有株数は6,056株、評価額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$722万相当を売却しました。
- Facet Wealth Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRedditで、株数は6,056株、評価額は$105万でした。
- Facet Wealth Incは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.09億でした。
- Facet Wealth Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$722万相当を減らしました。
- Facet Wealth Incは2026年第2四半期にL3Harrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Facet Wealth Incの上位10銘柄は、運用資産総額$69.8億のポートフォリオの68%を占めています。
- Facet Wealth Incは2026年第2四半期に新たに89件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Facet Wealth Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$69.8億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のFacet Wealth Incの 13F報告書 に基づいています。