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Facet Wealth Inc 投資組合持股
AUM
US$69.8億
週轉率
26.48%
1年估算報酬率
18.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.33%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
+48.1%
5年估算報酬率
+39.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$69.8億
AUM 成長
+US$12.1億
(+21%)
資金流向
+US$5.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.15%
持股
438
新
89
增持
212
減碼
105
已平倉
27
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.09億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$7809萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7692萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$7009萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$5195萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$722萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$526萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$470萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$365萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$334萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.88% |
| 2 | 科技 | 1.91% |
| 3 | 通訊服務 | 0.48% |
| 4 | 金融 | 0.44% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$11.1億 | 15.84% |
15,511,173
+1,558,357
| +11% | +US$1.09億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9.05億 | 12.97% |
2,446,454
+215,122
| +10% | +US$7692萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$7.24億 | 10.38% |
3,300,180
+334,234
| +11% | +US$7009萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$6億 | 8.6% |
8,177,967
+1,064,244
| +15% | +US$7809萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3.74億 | 5.36% |
1,717,827
+126,163
| +8% | +US$2635萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2.52億 | 3.61% |
4,214,912
+479,541
| +13% | +US$2818萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$2.24億 | 3.21% |
2,188,288
+13,127
| +0.6% | +US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2.03億 | 2.9% |
1,883,582
+485,786
| +35% | +US$5195萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1.9億 | 2.72% |
2,299,189
+299,155
| +15% | +US$2472萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1.78億 | 2.55% |
2,636,343
+52,197
| +2% | +US$336萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1.66億 | 2.39% |
884,912
+70,916
| +9% | +US$1281萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1.62億 | 2.32% |
1,844,907
+212,352
| +13% | +US$1812萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1.42億 | 2.04% |
1,212,867
+162,870
| +16% | +US$1918萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.38億 | 1.97% |
1,426,574
-34,787
| -2% | -US$334萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1.31億 | 1.88% |
2,590,804
-48,184
| -2% | -US$242萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.25億 | 1.8% |
763,136
-22,975
| -3% | -US$365萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$1.01億 | 1.45% |
1,750,409
+169,335
| +11% | +US$969萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$9172萬 | 1.31% |
1,268,937
+1,163
| +0.1% | +US$7.91萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$6775萬 | 0.97% |
1,344,428
-44,496
| -3% | -US$221萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$4823萬 | 0.69% |
793,438
-87,896
| -10% | -US$526萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$4594萬 | 0.66% |
347,433
-11,920
| -3% | -US$152萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$4514萬 | 0.65% |
467,953
+1,968
| +0.4% | +US$18.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4401萬 | 0.63% |
1,300,609
-36,107
| -3% | -US$120萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4389萬 | 0.63% |
151,666
+9,275
| +7% | +US$265萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$3845萬 | 0.55% |
696,801
+92,041
| +15% | +US$505萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
BHM
Facet Wealth Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Facet Wealth Inc持有438個部位，價值US$69.8億，較前一季的US$57.7億增加21%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Facet Wealth Inc在2026年第2季投入US$5.8億淨新增資金，建立89個新部位，並加碼212個既有持股。 其最大的新持股是Reddit：共6,056股，價值US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$722萬。
- Facet Wealth Inc在2026年第2季最大筆買進的是Reddit：共買進6,056股，價值US$105萬。
- Facet Wealth Inc在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1.09億。
- Facet Wealth Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$722萬。
- Facet Wealth Inc於2026年第2季完全出清L3Harris，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2026年第2季，Facet Wealth Inc的投資組合規模為US$69.8億，前十大持股占68%。
- Facet Wealth Inc在2026年第2季新增了89個部位，並平倉27個部位。
- Facet Wealth Inc的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$69.8億。
根據Facet Wealth Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。