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Facet Wealth Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 6,98 bi
Giro
26,48%
Retorno est. (1 ano)
18,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,78%
Retorno est. (3 anos)
+48,1%
Retorno est. (5 anos)
+39,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 580 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,15%
Posição
438
Nova
89
Aumentada
212
Reduzida
105
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 109 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 78,1 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 70,1 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 7,22 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,26 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 4,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 3,65 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,88% |
| 2 | Tecnologia | 1,91% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,48% |
| 4 | Financeiro | 0,44% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,11 bi | 15,84% |
15.511.173
+1.558.357
| +11% | +US$ 109 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 905 mi | 12,97% |
2.446.454
+215.122
| +10% | +US$ 76,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 724 mi | 10,38% |
3.300.180
+334.234
| +11% | +US$ 70,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 600 mi | 8,6% |
8.177.967
+1.064.244
| +15% | +US$ 78,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 374 mi | 5,36% |
1.717.827
+126.163
| +8% | +US$ 26,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 252 mi | 3,61% |
4.214.912
+479.541
| +13% | +US$ 28,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 224 mi | 3,21% |
2.188.288
+13.127
| +0,6% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 203 mi | 2,9% |
1.883.582
+485.786
| +35% | +US$ 52 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 190 mi | 2,72% |
2.299.189
+299.155
| +15% | +US$ 24,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 178 mi | 2,55% |
2.636.343
+52.197
| +2% | +US$ 3,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 166 mi | 2,39% |
884.912
+70.916
| +9% | +US$ 12,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 162 mi | 2,32% |
1.844.907
+212.352
| +13% | +US$ 18,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 142 mi | 2,04% |
1.212.867
+162.870
| +16% | +US$ 19,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 138 mi | 1,97% |
1.426.574
-34.787
| -2% | -US$ 3,34 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 131 mi | 1,88% |
2.590.804
-48.184
| -2% | -US$ 2,42 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 125 mi | 1,8% |
763.136
-22.975
| -3% | -US$ 3,65 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 101 mi | 1,45% |
1.750.409
+169.335
| +11% | +US$ 9,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 91,7 mi | 1,31% |
1.268.937
+1.163
| +0,1% | +US$ 79,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 67,7 mi | 0,97% |
1.344.428
-44.496
| -3% | -US$ 2,21 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 48,2 mi | 0,69% |
793.438
-87.896
| -10% | -US$ 5,26 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 45,9 mi | 0,66% |
347.433
-11.920
| -3% | -US$ 1,52 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 45,1 mi | 0,65% |
467.953
+1.968
| +0,4% | +US$ 187 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 44 mi | 0,63% |
1.300.609
-36.107
| -3% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 43,9 mi | 0,63% |
151.666
+9.275
| +7% | +US$ 2,65 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 38,4 mi | 0,55% |
696.801
+92.041
| +15% | +US$ 5,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BHM
Revisão da carteira de Facet Wealth Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Facet Wealth Inc detinha 438 posições avaliadas em US$ 6,98 bi, alta de 21% em relação a US$ 5,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Facet Wealth Inc alocou US$ 580 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 89 novas posições e aumentando 212 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Reddit: 6.056 ações no valor de US$ 1,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 7,22 mi.
- A maior compra de Facet Wealth Inc no T2 2026 foi Reddit: 6.056 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Facet Wealth Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 109 mi.
- A maior redução de Facet Wealth Inc em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 7,22 mi.
- Facet Wealth Inc encerrou totalmente sua posição em L3Harris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Facet Wealth Inc representam 68% de sua carteira de US$ 6,98 bi no T2 2026.
- Facet Wealth Inc abriu 89 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Facet Wealth Inc subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Facet Wealth Inc referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.