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Facet Wealth Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 7,95 bi
Giro
24,45%
Retorno est. (1 ano)
11,9%
Facet Wealth is a financial planning firm built on the idea that anyone should be able to afford a financial partner, and its membership plans include investment management. It launched in 2016, and its chief executive Anders Jones and executive chair Patrick McKenna are among its owners, alongside Warburg Pincus and Durable Capital Partners, which each hold stakes through investment funds. Members' money goes into risk-based portfolios, from aggressive to conservative, built mainly from exchange-traded funds. Planning can also cover employer stock plans, retirement, education, insurance and estate planning.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,55%
Retorno est. (1 ano)
+11,9%
Retorno est. (3 anos)
+52,87%
Retorno est. (5 anos)
+40,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 971 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,14%
Posição
499
Nova
88
Aumentada
280
Reduzida
94
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 289 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 192 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 151 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 142 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 133 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 56,4 mi |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 7,29 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 6,84 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,52% |
| 4 | Financeiro | 0,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 38 mi | 0,48% |
166.498
+35.012
| +27% | +US$ 7,51 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 37,5 mi | 0,47% |
651.207
+49.417
| +8% | +US$ 2,86 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| US$ 37,3 mi | 0,47% |
736.814
+50.300
| +7% | +US$ 2,54 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 35,3 mi | 0,44% |
1.205.214
-38.095
| -3% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 32,4 mi | 0,41% |
349.876
-1.495.031
| -81% | -US$ 133 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,78 bi
| US$ 30,3 mi | 0,38% |
599.859
+28.849
| +5% | +US$ 1,52 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 29,7 mi | 0,37% |
366.281
-18.905
| -5% | -US$ 1,52 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 27,6 mi | 0,35% |
302.713
-2.859
| -0,9% | -US$ 265 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 27,1 mi | 0,34% |
38.610
-2.123
| -5% | -US$ 1,48 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 26,5 mi | 0,33% |
327.485
+13.594
| +4% | +US$ 1,11 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 25,7 mi | 0,32% |
50.174
+15.040
| +43% | +US$ 6,96 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
37
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 22,5 mi | 0,28% |
446.091
+151.943
| +52% | +US$ 7,69 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 20,6 mi | 0,26% |
229.089
+6.984
| +3% | +US$ 611 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 19,8 mi | 0,25% |
252.741
-8.065
| -3% | -US$ 656 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 18,1 mi | 0,23% |
349.464
-9.003
| -3% | -US$ 467 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 15,8 mi | 0,2% |
171.680
-10.317
| -6% | -US$ 951 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 14,1 mi | 0,18% |
56.616
+11.753
| +26% | +US$ 2,99 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 13,7 mi | 0,17% |
82.141
-2.145
| -3% | -US$ 357 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 13,3 mi | 0,17% |
18.291
+2.025
| +12% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 12,3 mi | 0,16% |
35.828
+8.118
| +29% | +US$ 2,82 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 12,3 mi | 0,16% |
130.324
-12.092
| -8% | -US$ 1,17 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 12 mi | 0,15% |
264.365
+6.200
| +2% | +US$ 288 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 10,8 mi | 0,14% |
14.086
+797
| +6% | +US$ 608 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 10,4 mi | 0,13% |
377.847
+55.906
| +17% | +US$ 1,56 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 10,3 mi | 0,13% |
13.568
+3.514
| +35% | +US$ 2,67 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Facet Wealth Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Facet Wealth Inc detinha 499 posições avaliadas em US$ 7,95 bi, alta de 14% em relação a US$ 6,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Facet Wealth Inc alocou US$ 1,04 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 88 novas posições e aumentando 280 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Advantage: 54.831 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- A maior compra de Facet Wealth Inc no T3 2026 foi First Advantage: 54.831 ações no valor de US$ 976 mil.
- Facet Wealth Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 289 mi.
- A maior redução de Facet Wealth Inc em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Facet Wealth Inc encerrou totalmente sua posição em Sysco no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 764 mil.
- As dez maiores posições de Facet Wealth Inc representam 72% de sua carteira de US$ 7,95 bi no T3 2026.
- Facet Wealth Inc abriu 88 novas posições e encerrou 34 em T3 2026.
- O valor da carteira de Facet Wealth Inc subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Facet Wealth Inc referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.