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Facet Wealth Inc

Facet Wealth Inc Portfolio-Positionen

AUM 6,98 Mrd. $ Umschlag 26,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
Kapitalfluss
+580 Mio. $
Kapitalfluss %
8,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,15 %
Position
438
Neu
89
Aufgestockt
212
Reduziert
105
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+109 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+78,1 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+76,9 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+70,1 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+7,22 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,26 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+4,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+3,65 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,88 %
2 Technologie 1,91 %
3 Kommunikationsdienste 0,48 %
4 Finanzwesen 0,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
36 Mio. $ 0,52 %
1.243.309
-6.441
-0,5 % -180.316 $
2020 Q4
22 Quartale
FLRN-Symbol
27
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,16 Mrd. $
36 Mio. $ 0,52 %
1.166.828
-20.812
-2 % -640.543 $
2023 Q1
13 Quartale
VGSH-Symbol
28
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
35 Mio. $ 0,5 %
601.790
-4.168
-0,7 % -242.960 $
2023 Q1
13 Quartale
TFLO-Symbol
29
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,23 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,5 %
686.514
-13.227
-2 % -668.788 $
2023 Q1
13 Quartale
IEMG-Symbol
30
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,46 %
385.186
-7.427
-2 % -591.999 $
2020 Q4
22 Quartale
NYF-Symbol
31
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,73 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,44 %
571.010
+48.134
+9 % +2,58 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
28 Mio. $ 0,4 %
40.733
+10.215
+33 % +6,81 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
EFAV-Symbol
33
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,38 %
305.572
+4.480
+1 % +406.535 $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
34
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
26,3 Mio. $ 0,38 %
131.486
+30.825
+31 % +6,34 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VSGX-Symbol
35
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,64 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,37 %
313.891
-2.167
-0,7 % -171.909 $
2021 Q2
20 Quartale
VO-Symbol
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
21 Mio. $ 0,3 %
260.806
-93.078
-26 % -7,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,27 %
222.105
+8.139
+4 % +684.839 $
2022 Q3
15 Quartale
SPEM-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,27 %
358.467
-14.244
-4 % -728.501 $
2020 Q4
22 Quartale
SPTM-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,24 %
181.997
+422
+0,2 % +37.138 $
2020 Q4
22 Quartale
JAAA-Symbol
40
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,21 %
294.148
+125.276
+74 % +6,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,2 %
142.416
-1.456
-1 % -144.062 $
2020 Q4
22 Quartale
ESGU-Symbol
42
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,3 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,2 %
84.286
-6.452
-7 % -1,02 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
43
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
13,1 Mio. $ 0,19 %
35.134
+4.121
+13 % +1,67 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
EAGG-Symbol
44
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,18 %
258.165
+25.156
+11 % +1,19 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
10,7 Mio. $ 0,15 %
44.863
+6.808
+18 % +1,71 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
10 Mio. $ 0,14 %
13.289
+1.407
+12 % +1,02 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,14 %
27.710
+4.209
+18 % +1,52 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
9,16 Mio. $ 0,13 %
16.266
+747
+5 % +456.777 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHF-Symbol
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,13 %
321.941
+1.301
+0,4 % +35.074 $
2020 Q4
22 Quartale
SPAB-Symbol
50
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,12 %
315.768
-18.833
-6 % -480.430 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2
3 4 5

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BHM
Briar Hall Management Nashville, Tennessee 6,98 Mrd. $ AUM 9,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cambridge Associates
Cambridge Associates Boston, Massachusetts 6,93 Mrd. $ AUM 17,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Management Inc
Fiduciary Management Inc Milwaukee, Wisconsin 7,03 Mrd. $ AUM 11,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Philanthropic Trust
National Philanthropic Trust Jenkintown, Pennsylvania 6,92 Mrd. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACR Alpine Capital Research
ACR Alpine Capital Research St. Louis, Missouri 7,04 Mrd. $ AUM 28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aware Super
Aware Super Sydney, Australia 7,06 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Facet Wealth Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Facet Wealth Inc 438 Positionen im Wert von 6,98 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 5,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Facet Wealth Inc investierte 580 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 89 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Reddit: 6.056 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 7,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Facet Wealth Inc im Q2 2026 war Reddit: 6.056 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Facet Wealth Inc hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Facet Wealth Inc im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,22 Mio. $.
  • Facet Wealth Inc hat seine Position in L3Harris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.750 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Facet Wealth Inc machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,98 Mrd. $ aus.
  • Facet Wealth Inc eröffnete 89 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Facet Wealth Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 6,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Facet Wealth Inc für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .